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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,370.44 | 723,647.88 | 465,331.43 | 280,194.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,302.06 | 14,096.63 | 9,163.20 | 3,985.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,260,672.51 | 737,744.51 | 474,494.63 | 284,179.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 877,702.53 | 569,947.34 | 352,615.01 | 206,969.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,185.53 | 56,439.30 | 38,480.89 | 20,593.85 | |
| 支付的各项税费 | 110,118.07 | 72,593.19 | 55,851.63 | 22,288.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,935.25 | 63,993.74 | 38,754.11 | 19,927.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,174,941.39 | 762,973.58 | 485,701.65 | 269,780.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,731.12 | -25,229.07 | -11,207.01 | 14,399.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 772,539.97 | 7,000.00 | 200,619.11 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.72 | 56.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.05 | 11.25 | 3.72 | 2.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 442,747.57 | -- | 53,465.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 772,772.75 | 449,815.55 | 200,622.82 | 53,467.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,239.30 | 38,418.23 | 33,390.00 | 17,771.38 | |
| 投资所支付的现金 | 757,285.21 | 4,273.00 | 156,912.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 356,999.53 | -- | 56,899.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 806,524.51 | 399,690.76 | 190,302.53 | 74,670.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,751.76 | 50,124.79 | 10,320.29 | -21,203.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 505.00 | 310.00 | -- | -95.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 505.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,200.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,505.00 | 2,510.00 | 600.00 | -95.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,038.12 | 67,012.39 | 67,000.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,459.24 | 67,012.39 | 67,000.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,954.24 | -64,502.39 | -66,400.46 | -95.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,974.89 | -39,606.66 | -67,287.18 | -6,899.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,591.90 | 214,591.90 | 214,591.90 | 214,591.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,617.02 | 174,985.24 | 147,304.72 | 207,692.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,227.56 | -- | 50,696.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,970.29 | -- | 10,927.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,926.84 | -- | 5,874.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,775.08 | -- | 695.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,031.37 | -- | 2,208.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.77 | -- | 5.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.12 | -- | 0.46 | -- | |
| 投资损失 | -8,668.06 | -- | -3,469.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,179.76 | -- | -509.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.51 | -- | -52.25 | -- | |
| 存货的减少 | -95,884.01 | -- | -60,648.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,525.61 | -- | 20,038.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,588.39 | -- | -37,459.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 431.64 | -- | 483.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,731.12 | -- | -11,207.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,617.02 | -- | 147,304.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,591.90 | -- | 214,591.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,974.89 | -- | -67,287.18 | -- | |
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