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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,464.88 | 1,051,357.23 | 698,389.08 | 379,260.71 | |
| 收到的税费返还 | 558.55 | 451.83 | 334.87 | 121.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,036.88 | 25,534.22 | 15,514.81 | 7,294.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,712,060.30 | 1,077,343.28 | 714,238.76 | 386,676.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,002,338.18 | 634,903.00 | 403,314.34 | 204,876.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,193.89 | 90,183.30 | 64,443.27 | 35,141.72 | |
| 支付的各项税费 | 153,998.88 | 115,963.68 | 80,797.48 | 22,176.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 230,936.88 | 136,130.25 | 76,786.75 | 49,851.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,467.84 | 977,180.23 | 625,341.83 | 312,045.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,592.47 | 100,163.04 | 88,896.93 | 74,631.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 428,781.82 | 313,025.03 | 212,987.04 | 54,387.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,012.07 | 1,668.45 | 465.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,010.61 | 858.55 | 34.62 | 11.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 431,804.50 | 315,552.04 | 213,486.73 | 54,398.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,947.38 | 16,214.09 | 11,097.53 | 6,771.89 | |
| 投资所支付的现金 | 460,007.79 | 270,899.00 | 207,789.00 | 62,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 479,955.17 | 287,113.09 | 218,886.53 | 69,741.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,150.67 | 28,438.94 | -5,399.80 | -15,343.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,028.87 | 5,372.25 | 5,372.25 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,115.06 | 6,115.06 | 6,115.06 | 6,115.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,143.93 | 11,487.30 | 11,487.30 | 6,115.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,028.87 | 5,378.25 | 5,378.25 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,859.87 | 113,389.38 | 67,472.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,417.44 | 29,825.71 | 24,233.58 | 9,659.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,306.18 | 148,593.34 | 97,084.22 | 9,659.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,162.25 | -137,106.04 | -85,596.92 | -3,544.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.01 | -4.91 | -5.66 | 3.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,437.44 | -8,508.96 | -2,105.45 | 55,746.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,743.21 | 504,743.21 | 504,743.21 | 504,743.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,305.77 | 496,234.25 | 502,637.76 | 560,490.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,458.12 | -- | 66,280.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,468.01 | -- | 27,409.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,319.67 | -- | 6,500.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,026.25 | -- | 1,945.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,575.86 | -- | 3,150.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,225.41 | -- | -163.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.60 | -- | 17.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,532.01 | -- | -88.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,439.50 | -- | 646.39 | -- | |
| 投资损失 | -7,374.25 | -- | -3,522.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,408.24 | -- | 512.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 337.67 | -- | -108.96 | -- | |
| 存货的减少 | -184,044.86 | -- | -42,952.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,938.54 | -- | 23,636.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204,399.35 | -- | -4,877.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 207,592.47 | -- | 88,896.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 490,149.85 | -- | 500,514.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 502,154.42 | -- | 502,154.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,155.92 | -- | 2,123.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,588.79 | -- | 2,588.79 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,437.44 | -- | -2,105.45 | -- | |
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