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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,456.12 | 585,483.17 | 357,803.19 | 209,470.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,506.05 | 23,889.32 | 19,078.50 | 4,166.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 904,962.17 | 609,372.48 | 376,881.69 | 213,637.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,951.41 | 377,168.18 | 229,798.70 | 132,031.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,498.57 | 35,373.88 | 24,417.20 | 14,035.33 | |
| 支付的各项税费 | 94,938.95 | 60,434.72 | 40,495.73 | 19,201.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,330.98 | 52,833.00 | 34,410.73 | 13,492.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 765,719.91 | 525,809.78 | 329,122.36 | 178,760.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,242.26 | 83,562.70 | 47,759.34 | 34,877.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,449.15 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 1.58 | 1.22 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,649.91 | 45,609.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,463.28 | 51,651.49 | 45,611.13 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,810.13 | 26,868.41 | 23,513.74 | 5,877.50 | |
| 投资所支付的现金 | 136,880.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,400.00 | 56,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,690.13 | 134,268.41 | 85,513.74 | 6,877.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,226.85 | -82,616.92 | -39,902.61 | -6,877.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,057.42 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,942.58 | -67,000.00 | -67,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,072.84 | -66,054.22 | -59,143.27 | 27,999.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 483,047.31 | 483,047.31 | 483,047.31 | 483,047.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,120.15 | 416,993.09 | 423,904.04 | 511,047.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,200.38 | -- | 28,416.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -18.24 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,222.69 | -- | 10,063.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,425.77 | -- | 4,034.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 881.57 | -- | 433.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,786.11 | -- | 2,465.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.28 | -- | 3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,049.15 | -- | -209.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,964.39 | -- | 204.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.51 | -- | -34.84 | -- | |
| 存货的减少 | -8,483.18 | -- | -9,467.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 784.31 | -- | 25,519.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,671.96 | -- | -13,576.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -153.34 | -- | -90.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,242.26 | -- | 47,759.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 492,120.15 | -- | 423,904.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 483,047.31 | -- | 483,047.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,072.84 | -- | -59,143.27 | -- | |
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