| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,162.46 | 627,447.10 | 475,824.31 | 322,984.09 |
| 收到的税费返还 | 1,194.94 | 731.20 | 520.47 | 85.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,969.06 | 120,776.69 | 81,635.54 | 3,743.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,326.46 | 748,954.99 | 557,980.31 | 326,813.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,090.02 | 544,721.31 | 371,641.45 | 268,552.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,269.66 | 12,429.01 | 8,035.29 | 3,312.47 |
| 支付的各项税费 | 34,758.24 | 27,958.87 | 20,388.83 | 9,478.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 152,078.94 | 104,220.57 | 97,021.36 | 19,905.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 861,196.85 | 689,329.77 | 497,086.92 | 301,249.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,129.61 | 59,625.23 | 60,893.39 | 25,564.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 162,900.00 | 112,900.00 | 65,900.00 | 29,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,226.18 | 2,148.60 | 866.38 | 281.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.16 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,786.34 | 37,010.04 | 37,010.04 | 10,067.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,041.68 | 152,058.64 | 103,776.42 | 40,249.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,833.56 | 2,413.82 | 1,969.56 | 1,052.31 |
| 投资所支付的现金 | 213,000.00 | 133,000.00 | 93,000.00 | 56,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162,480.55 | 89,280.55 | 89,280.55 | 28,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 378,314.11 | 224,694.37 | 184,250.10 | 85,552.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,272.43 | -72,635.73 | -80,473.69 | -45,302.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,234.59 | 54,234.59 | 54,234.59 | 98,713.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,104.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,339.17 | 54,234.59 | 54,234.59 | 98,713.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,495.54 | 34,986.00 | 34,986.00 | 39,739.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,034.64 | 10,457.82 | 10,457.82 | 7,653.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,500.00 | -- | -- | 59,772.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,030.18 | 45,443.82 | 45,443.82 | 107,165.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,309.00 | 8,790.77 | 8,790.77 | -8,451.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.61 | -142.19 | -478.03 | 36.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,437.44 | -4,361.93 | -11,267.56 | -28,153.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,939.27 | 70,939.27 | 70,939.27 | 70,939.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,501.84 | 66,577.34 | 59,671.72 | 42,786.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,941.20 | -- | 14,963.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 717.43 | -- | 431.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,055.95 | -- | 531.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 157.46 | -- | 78.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,971.70 | -- | 2,941.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,234.38 | -- | 4,586.14 | -- |
| 投资损失 | -1,338.08 | -- | 43.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -168.53 | -- | -106.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -503.90 | -- | -503.90 | -- |
| 存货的减少 | 32,170.87 | -- | 123,345.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -44,833.49 | -- | -70,559.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,728.48 | -- | -14,856.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,129.61 | -- | 60,893.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,501.84 | -- | 59,671.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 70,939.27 | -- | 70,939.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,437.44 | -- | -11,267.56 | -- |
每日必读
发行与分配