| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,069.32 | 301,018.11 | 219,254.30 | 112,150.10 |
| 收到的税费返还 | 144.37 | 138.70 | 26.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,177.08 | 10,038.04 | 8,317.70 | 3,543.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,390.76 | 311,194.85 | 227,598.52 | 115,693.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,011.44 | 289,186.93 | 184,662.31 | 114,266.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,460.67 | 15,773.47 | 11,609.64 | 7,712.64 |
| 支付的各项税费 | 6,631.08 | 6,068.81 | 4,777.10 | 1,543.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,350.52 | 5,604.77 | 3,532.53 | 1,620.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,453.71 | 316,633.98 | 204,581.58 | 125,143.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,937.06 | -5,439.13 | 23,016.93 | -9,449.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,137.00 | 3,211.00 | 3,211.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.54 | 0.98 | 0.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,135.00 | 1,610.38 | 1,560.38 | 700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,304.54 | 4,822.35 | 4,772.15 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,428.26 | 2,222.95 | 1,341.02 | 278.46 |
| 投资所支付的现金 | 5,137.00 | 3,993.00 | 3,743.00 | 656.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,565.26 | 6,215.95 | 5,084.02 | 934.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,260.71 | -1,393.59 | -311.88 | -234.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 12,700.00 | 2,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,180.00 | 19,190.00 | 9,190.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,519.18 | 1,254.26 | 601.80 | 513.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.08 | -- | 23.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,169.21 | 6,006.79 | 6,006.79 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,988.40 | 9,261.05 | 8,608.59 | 6,513.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,191.60 | 9,928.95 | 581.41 | -513.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.14 | -1.06 | -1.06 | 0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,134.19 | 3,095.16 | 23,285.41 | -10,197.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,314.53 | 66,314.53 | 66,314.53 | 66,314.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,180.33 | 69,409.69 | 89,599.93 | 56,117.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,787.79 | -- | 36,131.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 910.97 | -- | 261.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,321.93 | -- | 663.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 180.70 | -- | 90.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,674.30 | -- | 741.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -20,518.09 | -- | -45,740.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,890.98 | -- | 1,490.53 | -- |
| 投资损失 | 7,914.33 | -- | 2,435.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 912.84 | -- | 1,062.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 5,143.64 | -- | 11,435.13 | -- |
| 存货的减少 | -1,723.40 | -- | 36,231.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,917.24 | -- | 5,428.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,363.98 | -- | -27,213.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,937.06 | -- | 23,016.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,180.33 | -- | 89,599.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,314.53 | -- | 66,314.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,134.19 | -- | 23,285.41 | -- |
每日必读
发行与分配