| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,520.34 | 319,081.30 | 245,566.32 | 150,104.27 |
| 收到的税费返还 | 1,268.11 | 872.28 | 339.44 | 86.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,160.64 | 7,148.15 | 2,693.00 | 4,367.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,949.10 | 327,101.73 | 248,598.76 | 154,558.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,698.21 | 272,335.90 | 183,900.66 | 116,421.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,012.76 | 12,305.15 | 9,181.23 | 5,647.69 |
| 支付的各项税费 | 4,101.63 | 4,254.85 | 2,602.22 | 1,947.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,257.54 | 11,701.95 | 7,355.06 | 8,458.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 393,070.13 | 300,597.85 | 203,039.17 | 132,475.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,878.96 | 26,503.87 | 45,559.59 | 22,082.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 295,450.00 | 208,000.00 | 158,000.00 | 63,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,625.39 | 2,840.83 | 2,124.22 | 846.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,148.09 | 32,148.09 | 32,148.09 | 1.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 332,223.48 | 242,988.92 | 192,272.31 | 63,847.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,652.01 | 3,123.29 | 2,689.47 | 1,424.14 |
| 投资所支付的现金 | 329,041.96 | 242,906.96 | 209,041.96 | 41,456.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 364,693.97 | 278,030.25 | 243,731.44 | 74,881.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,470.49 | -35,041.33 | -51,459.12 | -11,033.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,887.50 | 10,500.00 | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,907.50 | 20,520.00 | 33,100.00 | 33,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,339.73 | -- | 20,339.73 | 20,339.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,788.72 | 20,339.73 | 10,446.13 | 7,830.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,621.91 | 11,637.28 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,750.35 | 31,977.00 | 43,385.85 | 40,770.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,842.85 | -11,457.00 | -10,285.85 | -7,670.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.56 | 61.35 | -12.74 | 2.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,494.93 | -19,933.12 | -16,198.12 | 3,381.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,634.02 | 39,634.02 | 39,634.02 | 39,634.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,139.09 | 19,700.91 | 23,435.90 | 43,015.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,242.22 | -- | 4,114.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,068.40 | -- | 1,465.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 963.91 | -- | 463.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.87 | -- | 79.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.77 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -91.84 | -- | -91.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,474.83 | -- | 5,393.84 | -- |
| 投资损失 | -7,725.47 | -- | -3,502.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,278.27 | -- | -368.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,384.02 | -- | 18,857.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,377.66 | -- | 23,717.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,961.89 | -- | -4,569.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,878.96 | -- | 45,559.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,139.09 | -- | 23,435.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,634.02 | -- | 39,634.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,494.93 | -- | -16,198.12 | -- |
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