| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,028.69 | 182,017.94 | 114,880.00 | 40,067.74 |
| 收到的税费返还 | 814.63 | 553.37 | 349.78 | 45.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,329.90 | 3,789.53 | 20,799.14 | 2,193.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,173.21 | 186,360.83 | 136,028.92 | 42,306.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,775.32 | 153,513.67 | 113,866.64 | 38,563.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,206.08 | 3,002.22 | 2,144.18 | 1,190.04 |
| 支付的各项税费 | 8,516.46 | 8,234.20 | 7,904.21 | 4,886.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,628.91 | 6,855.35 | 2,633.46 | 1,785.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,126.76 | 171,605.43 | 126,548.49 | 46,425.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,046.45 | 14,755.40 | 9,480.43 | -4,118.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,674.26 | 133,065.94 | 132,144.90 | 130,030.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,766.68 | 133,158.36 | 132,237.32 | 130,122.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,587.44 | 79,836.20 | 56,948.36 | 37,850.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,587.44 | 109,836.20 | 131,948.36 | 112,850.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,179.24 | 23,322.16 | 288.96 | 17,271.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,523.41 | 1,760.64 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,523.41 | 1,760.64 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,340.46 | 2,500.00 | 1,500.00 | 750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,204.14 | 21,118.43 | 15,328.01 | 128.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,544.60 | 23,618.43 | 16,828.01 | 878.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,021.20 | -21,857.79 | -16,828.01 | -878.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.92 | 11.51 | 6.50 | -16.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,247.41 | 16,231.29 | -7,052.11 | 12,258.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,022.66 | 14,022.66 | 14,022.66 | 14,022.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,270.07 | 30,253.94 | 6,970.55 | 26,280.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,883.34 | -- | 7,872.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 276.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,477.38 | -- | 7,047.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 328.63 | -- | 157.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,251.07 | -- | -908.36 | -- |
| 投资损失 | -92.42 | -- | -92.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -21.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,634.10 | -- | -21,011.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,967.73 | -- | 20,489.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,047.33 | -- | -4,075.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,046.45 | -- | 9,480.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,270.07 | -- | 6,970.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,022.66 | -- | 14,022.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,247.41 | -- | -7,052.11 | -- |
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