报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,257.62 | 151,493.64 | 97,998.30 | 54,019.52 |
收到的税费返还 | 2,196.18 | 1,785.86 | 1,031.93 | 303.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,695.49 | 3,473.05 | 2,898.20 | 49.74 |
经营活动现金流入小计 | 223,149.29 | 156,752.55 | 101,928.43 | 54,373.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,125.27 | 143,582.28 | 90,480.77 | 55,099.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,241.18 | 4,589.74 | 3,076.36 | 1,575.73 |
支付的各项税费 | 2,420.05 | 1,865.67 | 2,954.98 | 312.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,069.63 | 7,002.61 | 4,232.25 | 1,612.15 |
经营活动现金流出小计 | 221,856.13 | 157,040.29 | 100,744.36 | 58,599.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,293.16 | -287.75 | 1,184.07 | -4,226.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 110.90 | 110.90 | 110.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,010.00 | 30,959.24 | 22,314.63 | 416.66 |
投资活动现金流入小计 | 85,123.90 | 31,070.14 | 22,425.53 | 416.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,453.71 | 38,922.47 | 16,612.98 | 14,456.63 |
投资所支付的现金 | -- | 7,721.67 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,721.67 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,350.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,175.38 | 46,644.14 | 16,612.98 | 15,806.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,948.52 | -15,574.00 | 5,812.56 | -15,389.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,835.13 | 1,272.89 | 923.42 | 12.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,235.13 | 1,272.89 | 923.42 | 12.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,235.13 | 28,727.11 | 29,076.58 | -12.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.49 | 317.10 | 54.66 | 45.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,347.04 | 13,182.46 | 36,127.87 | -19,583.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,249.75 | 26,249.75 | 26,249.75 | 108,499.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,596.79 | 39,432.21 | 62,377.62 | 88,915.82 |
附注 |
净利润 | 12,050.77 | -- | 6,669.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,358.20 | -- | 323.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,831.85 | -- | 11,176.30 | -- |
无形资产摊销 | 224.31 | -- | 110.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.71 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,741.24 | -- | -1,733.61 | -- |
投资损失 | -735.87 | -- | -110.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -392.16 | -- | -48.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,640.62 | -- | -12,856.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27,766.08 | -- | 6,612.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,070.42 | -- | -8,957.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,293.16 | -- | 1,184.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,596.79 | -- | 62,377.62 | -- |
现金的期初余额 | 26,249.75 | -- | 26,249.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,347.04 | -- | 36,127.87 | -- |