报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,441.42 | 333,239.43 | 209,306.16 | 81,925.96 |
收到的税费返还 | 8,919.58 | 5,635.81 | 3,354.32 | 1,421.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,316.64 | 4,874.04 | 4,243.94 | 2,600.40 |
经营活动现金流入小计 | 350,677.64 | 343,749.27 | 216,904.42 | 85,947.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,494.42 | 274,629.46 | 183,688.41 | 81,544.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,146.32 | 8,103.12 | 6,076.82 | 2,996.04 |
支付的各项税费 | 6,144.31 | 3,625.42 | 4,765.28 | 807.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,546.18 | 10,737.55 | 5,449.93 | 4,767.25 |
经营活动现金流出小计 | 333,331.23 | 297,095.54 | 199,980.44 | 90,115.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,346.41 | 46,653.73 | 16,923.98 | -4,167.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,499.91 | 66.54 | 66.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 425,000.24 | 44,024.01 | 44,024.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 431,500.16 | 44,090.55 | 44,090.55 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,842.81 | 70,934.27 | 48,734.39 | 33,800.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 370,999.46 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 430,842.28 | 70,934.27 | 48,734.39 | 33,800.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 657.88 | -26,843.72 | -4,643.83 | -33,800.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,428.28 | 1,156.28 | -- | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,428.28 | 1,156.28 | -- | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,428.28 | -1,156.28 | -- | -0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.01 | -150.07 | -557.42 | -416.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,935.02 | 18,503.66 | 11,722.73 | -38,384.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,538.36 | 38,538.36 | 38,538.36 | 82,562.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,473.38 | 57,042.03 | 50,261.10 | 44,178.18 |
附注 |
净利润 | 32,134.84 | -- | 15,622.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,541.83 | -- | 320.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,708.52 | -- | 17,857.49 | -- |
无形资产摊销 | 298.90 | -- | 169.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 150.57 | -- | 71.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,973.20 | -- | 2,209.75 | -- |
投资损失 | -5,713.13 | -- | -66.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -516.27 | -- | -48.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -35,761.76 | -- | -18,325.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -27,860.32 | -- | -17,931.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,390.02 | -- | 17,045.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,346.41 | -- | 16,923.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,473.38 | -- | 50,261.10 | -- |
现金的期初余额 | 38,538.36 | -- | 38,538.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,935.02 | -- | 11,722.73 | -- |