报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,684.55 | 191,642.25 | 124,335.70 | 57,182.09 |
收到的税费返还 | 1,167.48 | 984.77 | 639.54 | 111.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,045.87 | 2,187.40 | 1,722.20 | 1,455.43 |
经营活动现金流入小计 | 237,897.90 | 194,814.43 | 126,697.45 | 58,748.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,638.61 | 179,018.92 | 99,100.60 | 50,669.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,030.01 | 4,516.04 | 3,573.78 | 2,269.61 |
支付的各项税费 | 2,422.02 | 1,739.90 | 1,033.91 | 255.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,120.80 | 8,424.02 | 6,245.67 | 3,931.11 |
经营活动现金流出小计 | 233,211.43 | 193,698.87 | 109,953.96 | 57,125.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,686.47 | 1,115.56 | 16,743.49 | 1,622.91 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,477.58 | 9,070.42 | 6,536.00 | 5,340.80 |
投资活动现金流入小计 | 1,570.00 | 9,162.84 | 6,628.42 | 5,340.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,984.86 | 27,985.62 | 12,959.52 | 5,339.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,548.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,532.86 | 27,985.62 | 12,959.52 | 5,339.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,962.87 | -18,822.78 | -6,331.11 | 1.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 136,793.94 | 136,793.94 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,866.81 | 24,866.81 | 4,163.89 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 161,660.75 | 161,660.75 | 4,163.89 | -- |
偿还债务支付的现金 | 26,927.76 | 2,983.87 | 2,060.95 | 2,060.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,338.23 | 1,041.81 | 1,041.74 | 1.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 28,265.99 | 4,025.68 | 3,102.69 | 2,062.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,394.76 | 157,635.07 | 1,061.20 | -2,062.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429.68 | 5.33 | 6.07 | -31.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,548.04 | 139,933.17 | 11,479.65 | -470.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,701.71 | 10,701.71 | 10,701.71 | 10,701.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,249.75 | 150,634.88 | 22,181.36 | 10,231.69 |
附注 |
净利润 | 10,038.48 | -- | 6,115.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 402.57 | -- | 73.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,116.36 | -- | 10,743.27 | -- |
无形资产摊销 | 360.44 | -- | 180.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,984.25 | -- | -93.27 | -- |
投资损失 | -92.42 | -- | -92.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -60.39 | -- | -11.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,784.90 | -- | 621.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -58,265.39 | -- | -16,131.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | 37,955.96 | -- | 15,337.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,686.47 | -- | 16,743.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,249.75 | -- | 22,181.36 | -- |
现金的期初余额 | 10,701.71 | -- | 10,701.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,548.04 | -- | 11,479.65 | -- |