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| 扬子新材(002652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,785.21 | 112,391.10 | 66,730.57 | 31,562.70 | |
| 收到的税费返还 | 98.70 | 97.81 | 37.89 | 24.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.42 | 261.22 | 224.72 | 185.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,168.34 | 112,750.13 | 66,993.18 | 31,772.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,001.79 | 111,577.85 | 66,346.53 | 26,513.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,530.43 | 1,917.82 | 1,326.20 | 739.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,309.91 | 1,971.43 | 1,712.65 | 755.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.21 | 1,265.38 | 878.84 | 561.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,375.35 | 116,732.48 | 70,264.23 | 28,570.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,207.01 | -3,982.34 | -3,271.05 | 3,202.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,545.09 | 3,604.94 | 884.44 | 611.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,715.10 | 3,604.94 | 884.44 | 611.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,713.19 | -3,603.03 | -882.54 | -611.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 22,600.00 | 15,600.00 | 11,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,780.00 | 22,600.00 | 15,600.00 | 11,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,800.00 | 22,400.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927.17 | 1,827.23 | 1,730.78 | 130.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,727.17 | 24,227.23 | 17,430.78 | 15,830.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,052.83 | -1,627.23 | -1,830.78 | -3,930.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.04 | -30.54 | -10.02 | -5.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,899.42 | -9,243.15 | -5,994.39 | -1,345.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,879.26 | 19,879.26 | 19,879.26 | 19,879.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,979.85 | 10,636.12 | 13,884.87 | 18,534.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,609.74 | -- | 2,103.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.09 | -- | 5.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,432.02 | -- | 571.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.48 | -- | 19.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.70 | -- | 2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 359.02 | -- | 140.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.51 | -- | -0.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 387.90 | -- | 61,324.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,657.16 | -- | -44,483.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,406.28 | -- | -22,955.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,207.01 | -- | -3,271.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,979.85 | -- | 10,664.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,879.26 | -- | 18,439.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,220.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,440.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,899.42 | -- | -5,994.39 | -- | |
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