| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,256.89 | 97,765.37 | 76,957.56 | 31,405.27 |
| 收到的税费返还 | 814.23 | 92.18 | 74.17 | 74.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.93 | 2,682.66 | 761.20 | 54.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,304.06 | 100,540.20 | 77,792.92 | 31,533.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,563.09 | 95,630.89 | 71,635.62 | 24,300.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,652.58 | 2,901.64 | 2,151.40 | 1,092.15 |
| 支付的各项税费 | 5,032.75 | 4,080.86 | 2,220.60 | 579.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,897.64 | 4,039.70 | 2,454.76 | 1,084.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,146.06 | 106,653.10 | 78,462.37 | 27,056.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,158.00 | -6,112.90 | -669.45 | 4,477.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 409.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 351.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 951.80 | 600.00 | 409.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,378.52 | 9,298.90 | 2,406.57 | 1,487.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,561.76 | 24,183.64 | 17,433.64 | 3,178.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 730.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,670.28 | 33,482.54 | 19,840.21 | 4,666.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,718.48 | -32,882.54 | -19,430.46 | -4,666.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,749.43 | 58,697.69 | 41,002.11 | 12,200.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,449.43 | 58,697.69 | 41,002.11 | 12,200.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,900.00 | 23,965.04 | 25,496.03 | 20,224.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,057.78 | 1,358.61 | 1,096.11 | 104.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,367.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,324.79 | 25,323.65 | 26,592.15 | 20,329.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,124.64 | 33,374.03 | 14,409.96 | -8,129.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -902.01 | 578.06 | 24.95 | 8.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,337.84 | -5,043.35 | -5,665.00 | -8,309.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,263.92 | 29,368.31 | 26,506.33 | 26,506.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,926.08 | 24,324.96 | 20,841.34 | 18,196.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,955.39 | -- | 3,726.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 104.15 | -- | 17.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,318.12 | -- | 794.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 38.86 | -- | 19.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.82 | -- | 51.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,285.78 | -- | 279.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -231.60 | -- | 26.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,539.34 | -- | 69,030.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,628.75 | -- | -51,479.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,801.44 | -- | -23,129.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -6.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,158.00 | -- | -669.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,926.08 | -- | 11,536.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,263.92 | -- | 21,203.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,560.10 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 4,557.70 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,337.84 | -- | -5,665.00 | -- |
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