扬子新材

- 002652

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,494.05265,986.58191,511.25136,619.0355,101.44
收到的税费返还166.821,001.05900.59695.9390.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,554.132,372.23978.26791.512,173.36
经营活动现金流入小计53,214.99269,359.85193,390.10138,106.4757,364.92
购买商品、接受劳务支付的现金49,580.94248,057.30193,164.55146,356.6364,864.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,007.6010,971.388,092.855,115.862,793.99
支付的各项税费675.624,816.082,411.951,791.691,187.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,600.0910,629.598,828.924,067.704,016.10
经营活动现金流出小计55,864.24274,474.34212,498.27157,331.8872,861.55
经营活动产生的现金流量净额-2,649.25-5,114.49-19,108.16-19,225.41-15,496.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--527.479,742.405,165.37100.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--527.479,742.405,165.37100.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.0521,644.927,230.513,890.461,092.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计197.0521,644.927,230.513,890.461,092.24
投资活动产生的现金流量净额-197.05-21,117.452,511.901,274.90-991.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,369.09163,135.7780,793.3156,011.9037,850.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,369.09163,135.7780,793.3156,011.9037,850.66
偿还债务支付的现金54,352.18132,259.2961,434.4838,627.4123,516.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,324.658,801.317,690.555,042.772,282.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计56,676.83141,060.6069,125.0343,670.1825,798.74
筹资活动产生的现金流量净额4,692.2722,075.1711,668.2712,341.7212,051.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.59213.42-33.28-36.81-14.96
五、现金及现金等价物净增加额1,845.37-3,943.34-4,961.27-5,645.59-4,451.32
加:期初现金及现金等价物余额5,321.279,558.029,558.029,558.029,558.02
六、期末现金及现金等价物余额7,166.645,614.684,596.743,912.435,106.70
附注
净利润---36,550.70--2,604.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,356.84--35.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,736.35--4,056.30--
无形资产摊销--39.49--19.64--
长期待摊费用摊销--160.86--77.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--275.20--0.47--
固定资产报废损失--116.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,050.82--2,740.44--
投资损失----------
递延所得税资产减少--29.32--1,305.34--
递延所得税负债增加---9.96---6.85--
存货的减少---8,950.52--52,735.91--
经营性应收项目的减少--13,764.41---22,999.18--
经营性应付项目的增加---17,133.42---59,794.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,114.49---19,225.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,614.68--3,912.43--
现金的期初余额--9,558.02--9,558.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,943.34---5,645.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶