扬子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,692.6868,793.3528,098.52144,233.51243,899.65
收到的税费返还38.5537.5525.1053.86238.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,432.946,875.593,514.4225,915.52431.34
经营活动现金流入小计110,164.1775,706.4831,638.04170,202.88244,569.90
购买商品、接受劳务支付的现金97,228.2967,235.8414,938.57134,442.13210,937.39
支付给职工以及为职工支付的现金9,347.273,572.011,166.564,490.495,718.07
支付的各项税费1,308.991,003.98732.312,053.871,961.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,908.723,717.816,484.7423,948.0016,899.90
经营活动现金流出小计115,793.2775,529.6423,322.18164,934.50235,516.76
经营活动产生的现金流量净额-5,629.10176.848,315.875,268.399,053.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,505.79--
取得投资收益所收到的现金4.994.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,198.763,105.15-20.50649.555,530.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额360.00------2,572.39
收到的其他与投资活动有关的现金3,559.531,000.801,000.0010.00--
投资活动现金流入小计10,123.284,110.93979.503,165.348,103.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335.7095.755.20456.53381.00
投资所支付的现金--65.27--2,604.73--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,678.876,080.912,017.45----
支付的其他与投资活动有关的现金678.7715.07--1,047.53--
投资活动现金流出小计9,693.336,257.002,022.654,108.78381.00
投资活动产生的现金流量净额429.94-2,146.07-1,043.15-943.457,722.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,467.261,467.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,484.0021,834.006,999.0051,914.1069,579.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金970.00--------
筹资活动现金流入小计37,921.2623,301.266,999.0051,914.1069,579.20
偿还债务支付的现金34,229.1423,073.155,835.0052,168.3870,676.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,291.45775.20353.632,747.795,637.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------907.31907.31
支付其他与筹资活动有关的现金1,076.12305.18----153.68
筹资活动现金流出小计36,596.7124,153.536,188.6354,916.1776,467.98
筹资活动产生的现金流量净额1,324.55-852.27810.37-3,002.07-6,888.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.9630.038.07-20.37-958.05
五、现金及现金等价物净增加额-3,788.65-2,791.468,091.161,302.508,928.50
加:期初现金及现金等价物余额6,917.186,917.186,917.185,614.6816,372.74
六、期末现金及现金等价物余额3,128.534,125.7115,008.336,917.1825,301.24
附注
净利润--665.35---11,851.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---377.88--25.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,039.65--1,131.14--
无形资产摊销--47.69--33.47--
长期待摊费用摊销--96.19--180.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.78------
固定资产报废损失--0.01--85.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--896.49--2,129.91--
投资损失--112.33--11,561.77--
递延所得税资产减少--99.60---12.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,655.68--5,476.78--
经营性应收项目的减少---785.94---19,308.97--
经营性应付项目的增加--1,017.32--13,231.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.52------
经营活动产生现金流量净额--176.84--5,268.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,125.71--6,917.18--
现金的期初余额--6,917.18--5,614.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,791.46--1,302.50--
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