扬子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,903.2912,499.6071,840.76100,692.6868,793.35
收到的税费返还----37.4938.5537.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,268.024,360.576,614.229,432.946,875.59
经营活动现金流入小计25,171.3116,860.1778,492.47110,164.1775,706.48
购买商品、接受劳务支付的现金20,164.257,988.0489,237.3397,228.2967,235.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,811.981,108.573,364.259,347.273,572.01
支付的各项税费435.59192.781,594.571,308.991,003.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,591.835,174.053,779.607,908.723,717.81
经营活动现金流出小计24,003.6514,463.4597,975.75115,793.2775,529.64
经营活动产生的现金流量净额1,167.662,396.73-19,483.27-5,629.10176.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----760.00----
取得投资收益所收到的现金----107.424.994.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6,153.046,198.763,105.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00----360.00--
收到的其他与投资活动有关的现金4.290.001,000.003,559.531,000.80
投资活动现金流入小计4.290.008,020.4710,123.284,110.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.952.2241.50335.7095.75
投资所支付的现金----143.27--65.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额313.15313.15--8,678.876,080.91
支付的其他与投资活动有关的现金557.45281.797,837.77678.7715.07
投资活动现金流出小计881.55597.168,022.549,693.336,257.00
投资活动产生的现金流量净额-877.26-597.16-2.08429.94-2,146.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,467.261,467.261,467.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,467.26----
取得借款收到的现金54,156.3332,436.3387,978.6535,484.0021,834.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.311,207.93970.00--
筹资活动现金流入小计54,156.3332,437.6390,653.8437,921.2623,301.26
偿还债务支付的现金54,188.0033,618.0071,343.1034,229.1423,073.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金921.97416.171,456.561,291.45775.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.38--4,169.611,076.12305.18
筹资活动现金流出小计55,127.3634,034.1776,969.2636,596.7124,153.53
筹资活动产生的现金流量净额-971.03-1,596.5413,684.581,324.55-852.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.971.44-45.3685.9630.03
五、现金及现金等价物净增加额-669.66204.47-5,846.13-3,788.65-2,791.46
加:期初现金及现金等价物余额1,071.051,071.056,917.186,917.186,917.18
六、期末现金及现金等价物余额401.381,275.521,071.053,128.534,125.71
附注
净利润-1,665.23---5,603.97--665.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-35.96--4,222.57---377.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧858.85--1,722.41--1,039.65
无形资产摊销11.93--27.40--47.69
长期待摊费用摊销31.11--96.45--96.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.95---7.78
固定资产报废损失----5.10--0.01
公允价值变动损失-----0.39----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,120.91--1,936.57--896.49
投资损失184.51--402.71--112.33
递延所得税资产减少-223.66---816.08--99.60
递延所得税负债增加-0.10--0.10----
存货的减少-700.68--312.23---2,655.68
经营性应收项目的减少985.43--7,824.93---785.94
经营性应付项目的增加35.66---30,286.15--1,017.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他557.45--659.94--1.52
经营活动产生现金流量净额1,167.66---19,483.27--176.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额401.38--1,071.05--4,125.71
现金的期初余额1,071.05--6,917.18--6,917.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-669.66---5,846.13---2,791.46
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