扬子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,619.0355,101.44268,672.47170,972.26120,523.02
收到的税费返还695.9390.122,353.67529.71256.42
收到的其他与经营活动有关的现金791.512,173.36577.36159.571,581.74
经营活动现金流入小计138,106.4757,364.92271,603.51171,661.54122,361.18
购买商品、接受劳务支付的现金146,356.6364,864.44209,914.91122,522.04101,563.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,115.862,793.9912,944.108,863.896,217.20
支付的各项税费1,791.691,187.0211,392.757,810.333,714.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,067.704,016.1012,573.458,137.912,500.51
经营活动现金流出小计157,331.8872,861.55246,825.22147,334.17113,995.51
经营活动产生的现金流量净额-19,225.41-15,496.6324,778.2924,327.378,365.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------570.00--
取得投资收益所收到的现金------0.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,165.37100.600.100.10140.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,165.37100.600.10570.22140.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,890.461,092.246,575.066,018.112,771.79
投资所支付的现金------570.00570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,890.461,092.246,575.066,588.113,341.79
投资活动产生的现金流量净额1,274.90-991.64-6,574.96-6,017.88-3,200.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,011.9037,850.66126,089.1854,920.0534,892.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,011.9037,850.66126,089.1854,920.0534,892.07
偿还债务支付的现金38,627.4123,516.53136,302.6750,580.4330,101.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,042.772,282.2110,709.129,652.917,561.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计43,670.1825,798.74147,011.7960,233.3437,663.56
筹资活动产生的现金流量净额12,341.7212,051.92-20,922.61-5,313.29-2,771.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.81-14.961,487.4846.1725.77
五、现金及现金等价物净增加额-5,645.59-4,451.32-1,231.8113,042.372,419.12
加:期初现金及现金等价物余额9,558.029,558.0210,789.6210,789.8210,789.82
六、期末现金及现金等价物余额3,912.435,106.709,557.8223,832.1913,208.95
附注
净利润2,604.41--6,477.23--6,420.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备35.57--191.96--16.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,056.30--8,143.81--2,953.10
无形资产摊销19.64--39.27--19.64
长期待摊费用摊销77.29--94.13--7.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.47--196.56--35.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,740.44--6,661.32--4,217.58
投资损失----------
递延所得税资产减少1,305.34---1,545.35--36.82
递延所得税负债增加-6.85---18.69---0.37
存货的减少52,735.91--21,127.33--119,837.45
经营性应收项目的减少-22,999.18---23,271.36---56,555.05
经营性应付项目的增加-59,794.76--6,682.06---68,623.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-19,225.41--24,778.29--8,365.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,912.43--9,558.02--13,208.95
现金的期初余额9,558.02--10,789.82--10,789.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,645.59---1,231.81--2,419.12
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