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| 扬子新材(002652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,986.58 | 191,511.25 | 136,619.03 | 55,101.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,001.05 | 900.59 | 695.93 | 90.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.23 | 978.26 | 791.51 | 2,173.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,359.85 | 193,390.10 | 138,106.47 | 57,364.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,057.30 | 193,164.55 | 146,356.63 | 64,864.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,971.38 | 8,092.85 | 5,115.86 | 2,793.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,816.08 | 2,411.95 | 1,791.69 | 1,187.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,629.59 | 8,828.92 | 4,067.70 | 4,016.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,474.34 | 212,498.27 | 157,331.88 | 72,861.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,114.49 | -19,108.16 | -19,225.41 | -15,496.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.47 | 9,742.40 | 5,165.37 | 100.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 527.47 | 9,742.40 | 5,165.37 | 100.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,644.92 | 7,230.51 | 3,890.46 | 1,092.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,644.92 | 7,230.51 | 3,890.46 | 1,092.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,117.45 | 2,511.90 | 1,274.90 | -991.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,135.77 | 80,793.31 | 56,011.90 | 37,850.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,135.77 | 80,793.31 | 56,011.90 | 37,850.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,259.29 | 61,434.48 | 38,627.41 | 23,516.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,801.31 | 7,690.55 | 5,042.77 | 2,282.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,060.60 | 69,125.03 | 43,670.18 | 25,798.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,075.17 | 11,668.27 | 12,341.72 | 12,051.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.42 | -33.28 | -36.81 | -14.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,943.34 | -4,961.27 | -5,645.59 | -4,451.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,558.02 | 9,558.02 | 9,558.02 | 9,558.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,614.68 | 4,596.74 | 3,912.43 | 5,106.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,550.70 | -- | 2,604.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,356.84 | -- | 35.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,736.35 | -- | 4,056.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.49 | -- | 19.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.86 | -- | 77.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 275.20 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,050.82 | -- | 2,740.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.32 | -- | 1,305.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.96 | -- | -6.85 | -- | |
| 存货的减少 | -8,950.52 | -- | 52,735.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,764.41 | -- | -22,999.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,133.42 | -- | -59,794.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,114.49 | -- | -19,225.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,614.68 | -- | 3,912.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,558.02 | -- | 9,558.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,943.34 | -- | -5,645.59 | -- | |
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