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| 海思科(002653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,067.59 | 93,140.23 | 59,126.78 | 24,663.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,170.55 | 9,820.98 | 8,668.40 | 2,726.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,238.14 | 102,961.21 | 67,795.18 | 27,389.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,222.83 | 29,059.35 | 19,260.39 | 9,434.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,082.70 | 10,137.99 | 7,078.17 | 4,188.19 | |
| 支付的各项税费 | 19,205.64 | 13,895.56 | 8,726.32 | 3,933.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,470.15 | 23,039.40 | 14,035.43 | 5,242.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,981.33 | 76,132.30 | 49,100.31 | 22,798.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,256.81 | 26,828.91 | 18,694.87 | 4,591.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,500.00 | 90,500.00 | 54,500.00 | 33,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,515.29 | 4,354.35 | 2,317.75 | 1,786.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.35 | 2.34 | 2.34 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,609.15 | 77,925.87 | 65,848.87 | 22,544.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,628.78 | 172,782.56 | 122,668.96 | 57,332.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,486.16 | 15,087.99 | 10,775.88 | 6,442.58 | |
| 投资所支付的现金 | 183,500.00 | 115,800.00 | 47,800.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46,916.72 | 38,839.72 | 30,660.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,986.16 | 177,804.71 | 97,415.60 | 52,103.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,357.38 | -5,022.15 | 25,253.35 | 5,229.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,031.18 | 42,031.18 | 32,031.18 | 2,031.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,232.29 | 42,031.18 | 32,031.18 | 2,031.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,165.07 | 27,781.60 | 27,418.07 | 216.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,165.07 | 52,781.60 | 52,418.07 | 15,216.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,932.78 | -10,750.42 | -20,386.89 | -13,185.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.92 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,961.73 | 11,056.33 | 23,561.33 | -3,365.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,522.78 | 43,513.59 | 43,522.78 | 43,522.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,484.51 | 54,569.93 | 67,084.12 | 40,157.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,054.11 | -- | 23,164.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.44 | -- | -21.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,083.99 | -- | 1,989.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.58 | -- | 88.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.97 | -- | 56.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.37 | -- | 3.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,158.32 | -- | 401.52 | -- | |
| 投资损失 | -5,886.70 | -- | -2,352.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 320.94 | -- | -95.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -433.90 | -- | -210.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,805.22 | -- | 7,897.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,735.99 | -- | -12,228.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -412.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,256.81 | -- | 18,694.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,484.51 | -- | 67,084.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,522.78 | -- | 43,522.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,961.73 | -- | 23,561.33 | -- | |
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