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| 海思科(002653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,893.45 | 79,724.51 | |||
| 收到的税费返还 | 3,646.44 | 3,635.58 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,101.20 | 10,826.71 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 179,641.09 | 94,186.80 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,509.05 | 19,489.29 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,867.91 | 30,622.47 | |||
| 支付的各项税费 | 19,619.85 | 11,098.92 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,598.83 | 27,076.07 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 168,595.64 | 88,286.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,045.46 | 5,900.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,013.35 | 26,013.35 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.05 | 16.77 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,670.12 | 24.22 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 82,787.52 | 26,054.34 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,900.95 | 9,619.45 | |||
| 投资所支付的现金 | 69,046.76 | 16,013.34 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 85,947.70 | 25,632.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,160.18 | 421.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.83 | 32.83 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.83 | 32.83 | |||
| 取得借款收到的现金 | 88,800.00 | 53,950.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 926.39 | 606.39 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 89,759.22 | 54,589.22 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 89,115.36 | 31,525.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,138.45 | 885.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,026.08 | 507.77 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 114,279.89 | 32,918.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,520.67 | 21,670.56 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.07 | 53.79 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,435.32 | 28,045.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,049.93 | 116,049.93 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,614.61 | 144,095.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,300.88 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,452.91 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,769.84 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 5,845.39 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 144.07 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,481.06 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 18.83 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2.08 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,833.16 | -- | |||
| 投资损失 | 4,259.43 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,918.75 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -17.24 | -- | |||
| 存货的减少 | 778.70 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,219.22 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -13,110.35 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 105.18 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,045.46 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 99,614.61 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 116,049.93 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,435.32 | -- | |||
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