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海思科(002653) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,519.26 | 237,676.77 | 141,336.94 | 57,828.59 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,118.64 | 40,173.75 | 23,784.67 | 13,678.19 | |
经营活动现金流入小计 | 399,637.91 | 277,850.52 | 165,121.61 | 71,506.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,041.57 | 155,780.71 | 84,131.09 | 43,438.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,802.30 | 18,952.95 | 12,584.67 | 7,075.07 | |
支付的各项税费 | 48,180.89 | 29,681.58 | 19,743.09 | 6,894.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,352.42 | 40,172.79 | 23,252.79 | 11,721.63 | |
经营活动现金流出小计 | 352,377.18 | 244,588.02 | 139,711.65 | 69,129.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,260.73 | 33,262.49 | 25,409.96 | 2,377.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,400.00 | 91,400.00 | 91,400.00 | 49,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,105.46 | 3,079.41 | 2,062.08 | 883.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.98 | 27.55 | 26.99 | 25.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,827.86 | 19,495.38 | 15,975.38 | 15,575.38 | |
投资活动现金流入小计 | 115,688.31 | 114,002.34 | 109,464.44 | 65,784.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,198.44 | 15,445.08 | 10,712.11 | 5,243.47 | |
投资所支付的现金 | 104,028.30 | 102,374.27 | 102,363.40 | 95,004.99 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 954.95 | 253.00 | 329.70 | 253.00 | |
投资活动现金流出小计 | 140,181.69 | 118,072.35 | 113,405.22 | 100,501.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,493.38 | -4,070.01 | -3,940.77 | -34,716.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 95,000.00 | 42,340.59 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,475.84 | 100.00 | -- | 10.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 97,475.84 | 42,440.59 | 30,000.00 | 10,010.07 | |
偿还债务支付的现金 | 101,544.42 | 105,667.79 | 59,847.70 | 63.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,589.02 | 9,961.84 | 8,589.25 | 495.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,002.23 | 100.00 | 100.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 142,135.67 | 115,729.63 | 68,536.95 | 558.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,659.83 | -73,289.05 | -38,536.95 | 9,451.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.15 | -33.04 | 16.71 | -131.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,963.64 | -44,129.61 | -17,051.05 | -23,019.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,746.92 | 82,746.92 | 82,746.92 | 82,746.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,783.28 | 38,617.32 | 65,695.87 | 59,727.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,754.16 | -- | 13,738.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,147.36 | -- | 206.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,233.35 | -- | 3,232.55 | -- | |
无形资产摊销 | 982.22 | -- | 442.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 131.66 | -- | 59.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.55 | -- | 13.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.42 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,117.04 | -- | 1,394.14 | -- | |
投资损失 | -2,950.82 | -- | -1,881.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,690.98 | -- | -891.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 42.06 | -- | -15.62 | -- | |
存货的减少 | -742.99 | -- | 695.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,407.87 | -- | 1,401.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,802.44 | -- | 7,012.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,842.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,260.73 | -- | 25,409.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,783.28 | -- | 65,695.87 | -- | |
现金的期初余额 | 82,746.92 | -- | 82,746.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,963.64 | -- | -17,051.05 | -- |
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