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| 海思科(002653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,225.60 | 130,796.24 | 89,947.12 | 35,393.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,998.55 | 66,583.38 | 17,549.24 | 3,314.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,224.14 | 197,379.62 | 107,496.36 | 38,708.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,060.40 | 78,448.88 | 53,238.78 | 21,986.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,099.72 | 18,536.28 | 11,678.04 | 6,505.16 | |
| 支付的各项税费 | 28,678.43 | 19,910.85 | 14,140.50 | 5,495.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,204.50 | 68,397.09 | 20,978.33 | 6,792.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,043.05 | 185,293.09 | 100,035.65 | 40,780.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,181.09 | 12,086.53 | 7,460.72 | -2,071.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,065.38 | 78,053.69 | 75,000.00 | 60,999.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,269.04 | 4,181.92 | 2,974.29 | 1,726.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.38 | 13.05 | 12.68 | 148.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,556.04 | 13,374.08 | 6,774.08 | 3,074.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,915.85 | 95,622.74 | 84,761.05 | 65,949.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,325.85 | 20,680.15 | 13,049.95 | 9,822.48 | |
| 投资所支付的现金 | 178,077.22 | 86,361.41 | 50,011.56 | 31,861.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,495.38 | 9,075.53 | 9,075.53 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,898.45 | 116,117.09 | 72,137.04 | 43,884.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,982.60 | -20,494.35 | 12,624.02 | 22,065.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.24 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 19,970.00 | 19,970.00 | 19,970.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,583.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,563.14 | 79,978.67 | 49,978.67 | 8.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,135.04 | 61,068.93 | 41,068.93 | 68.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,039.01 | 48,714.93 | 25,309.97 | 526.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,174.05 | 109,783.86 | 66,378.90 | 595.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,610.90 | -29,805.19 | -16,400.23 | -586.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368.58 | -78.23 | -63.24 | -50.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,780.99 | -38,291.24 | 3,621.26 | 19,356.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,527.91 | 95,612.83 | 95,612.83 | 95,612.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,746.92 | 57,321.59 | 99,234.10 | 114,969.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,910.37 | -- | 13,841.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -317.48 | -- | -910.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,596.05 | -- | 2,397.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.84 | -- | 298.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.36 | -- | 28.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.33 | -- | 3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,009.09 | -- | 992.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,190.56 | -- | -2,897.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,216.09 | -- | -561.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.85 | -- | 3.05 | -- | |
| 存货的减少 | -2,605.28 | -- | -1,010.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,300.35 | -- | -12,318.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,571.23 | -- | 7,593.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,181.09 | -- | 7,460.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,746.92 | -- | 99,234.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,527.91 | -- | 95,612.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,780.99 | -- | 3,621.26 | -- | |
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