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| 长生退(002680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,454.33 | 33,461.46 | 23,250.61 | 10,154.40 | |
| 收到的税费返还 | 757.14 | 526.68 | 284.34 | 284.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.34 | 320.04 | 198.16 | 1.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,558.82 | 34,308.18 | 23,733.10 | 10,440.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,199.36 | 23,983.49 | 16,545.48 | 7,543.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,393.35 | 2,408.04 | 1,643.30 | 1,014.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,203.55 | 2,385.13 | 2,019.10 | 961.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.37 | 2,300.38 | 1,458.92 | 1,037.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,238.63 | 31,077.04 | 21,666.80 | 10,556.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,320.18 | 3,231.14 | 2,066.31 | -116.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,293.56 | 837.85 | 135.07 | 33.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,293.56 | 837.85 | 135.07 | 33.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903.56 | -837.85 | -135.07 | -33.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,900.00 | 3,900.00 | 3,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,970.00 | 6,400.00 | 4,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,385.79 | 1,299.33 | 1,210.18 | 1,110.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,355.79 | 7,699.33 | 5,910.18 | 1,110.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455.79 | -3,799.33 | -2,210.18 | -1,110.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.05 | -34.02 | -26.01 | -8.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,874.78 | -1,440.07 | -304.96 | -1,268.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,114.63 | 3,114.63 | 3,114.63 | 3,114.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,989.41 | 1,674.56 | 2,809.67 | 1,845.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,272.00 | -- | 3,669.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.71 | -- | 121.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 604.47 | -- | 300.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.47 | -- | 23.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.25 | -- | 236.19 | -- | |
| 投资损失 | -90.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.51 | -- | -18.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,610.93 | -- | 845.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -651.80 | -- | -2,209.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -756.99 | -- | -903.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,320.18 | -- | 2,066.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,989.41 | -- | 2,809.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,114.63 | -- | 3,114.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,874.78 | -- | -304.96 | -- | |
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