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| 长生退(002680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,491.46 | 5,627.66 | 3,160.62 | 1,421.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.37 | 438.70 | 335.61 | 307.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,027.82 | 6,077.03 | 3,506.90 | 1,739.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,947.78 | 3,160.63 | 1,977.10 | 1,243.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,135.13 | 1,949.61 | 1,370.11 | 788.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,552.29 | 698.28 | 424.92 | 177.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,678.39 | 940.04 | 623.41 | 326.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,313.59 | 6,748.56 | 4,395.54 | 2,536.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,714.23 | -671.52 | -888.64 | -796.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,300.00 | 1,570.00 | -- | 1,670.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 269.78 | 184.72 | 70.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.64 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,435.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,779.21 | 1,839.78 | 184.72 | 1,740.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,833.22 | 120.19 | 120.19 | 10.77 | |
| 投资所支付的现金 | 8,715.00 | -- | 1,430.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,048.22 | 120.19 | 1,550.19 | 10.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,730.99 | 1,719.60 | -1,365.47 | 1,729.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,676.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,676.40 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324.50 | 509.71 | 509.71 | 4.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,324.50 | 2,509.71 | 2,509.71 | 4.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,351.89 | -509.71 | -509.71 | 1,995.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.67 | 39.59 | 17.04 | 20.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,916.78 | 577.95 | -2,746.78 | 2,948.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,954.46 | 23,559.61 | 23,559.61 | 23,559.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,871.24 | 24,137.57 | 20,812.83 | 26,508.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,308.21 | -- | 262.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,461.99 | -- | 80.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,975.64 | -- | 479.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.30 | -- | 37.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.37 | -- | 12.67 | -- | |
| 投资损失 | -15.60 | -- | -97.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -484.47 | -- | -12.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,499.42 | -- | 1,021.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,542.49 | -- | -110.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,221.63 | -- | -2,099.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 826.68 | -- | -462.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,714.23 | -- | -888.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,871.24 | -- | 20,812.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,954.46 | -- | 23,559.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 180,916.78 | -- | -2,746.78 | -- | |
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