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长生退(002680) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.27 | 72,043.85 | 27,250.45 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.76 | 8,404.65 | 5,592.14 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,590.03 | 80,448.50 | 32,842.59 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.40 | 8,330.34 | 5,388.66 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 951.06 | 6,186.59 | 3,612.64 | ||
支付的各项税费 | 213.63 | 10,702.92 | 3,814.75 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,669.22 | 30,881.70 | 11,288.50 | ||
经营活动现金流出小计 | 21,902.31 | 56,101.55 | 24,104.54 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -20,312.28 | 24,346.94 | 8,738.05 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,300.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 46,102.93 | 4,297.32 | 2,386.38 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,501.28 | 6,501.28 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -56.99 | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 665,455.71 | 1,531.28 | ||
投资活动现金流入小计 | 56,345.93 | 676,254.31 | 10,418.94 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,632.24 | 20,849.44 | 6,011.12 | ||
投资所支付的现金 | 16,200.00 | 11,349.12 | 11,349.12 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 636,100.00 | 14,900.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,832.24 | 668,298.56 | 32,260.24 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 35,513.70 | 7,955.75 | -21,841.30 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 199.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 199.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,931.99 | 38,947.62 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 36,931.99 | 38,947.62 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,732.99 | -38,947.62 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 92.91 | -170.52 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,531.57 | -6,552.02 | -13,273.77 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,541.60 | 21,541.60 | 21,541.60 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10.03 | 14,989.58 | 8,267.83 | ||
附注 | |||||
净利润 | -325,583.47 | 25,863.62 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 10,391.27 | 783.98 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.98 | 1,455.63 | -- | ||
无形资产摊销 | 127.68 | 364.38 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 6.18 | 62.38 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.91 | -3.39 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 3.54 | -240.61 | -- | ||
投资损失 | 313,983.15 | -4,241.05 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -4.99 | -470.98 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -18.94 | -2,623.70 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -21,240.05 | -4,233.49 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 371.42 | 2,066.18 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 1,436.87 | 5,563.69 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -20,312.28 | 24,346.94 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 10.03 | 14,989.58 | -- | ||
现金的期初余额 | 21,541.60 | 21,541.60 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -21,531.57 | -6,552.02 | -- |
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