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长生退(002680) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,222.27 | 36,044.96 | 19,580.93 | 10,960.06 | |
收到的税费返还 | -- | 8.01 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,207.38 | 645.52 | 611.18 | 32.98 | |
经营活动现金流入小计 | 83,429.65 | 36,698.49 | 20,192.11 | 10,993.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,837.05 | 12,040.57 | 8,372.18 | 1,350.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,186.86 | 7,132.24 | 4,855.89 | 2,843.06 | |
支付的各项税费 | 10,454.76 | 6,357.78 | 4,143.99 | 2,289.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,299.07 | 7,589.76 | 7,197.43 | 4,840.50 | |
经营活动现金流出小计 | 53,777.75 | 33,120.34 | 24,569.48 | 11,323.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,651.90 | 3,578.15 | -4,377.36 | -330.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,707.19 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.61 | 3.97 | 3.82 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,885.52 | 22,389.83 | 19,317.73 | 820.46 | |
投资活动现金流入小计 | 24,608.32 | 22,393.80 | 19,321.55 | 820.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,622.12 | 4,356.57 | 2,769.32 | 281.34 | |
投资所支付的现金 | 1,200.00 | 3,250.00 | 1,179.54 | 2,000.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,179.54 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,300.00 | -- | -- | 5.77 | |
投资活动现金流出小计 | 203,301.66 | 7,606.57 | 3,948.86 | 2,287.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,693.34 | 14,787.23 | 15,372.70 | -1,466.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 145.00 | 25.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,650.00 | 6,660.00 | 5,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,569.97 | 14,557.36 | 16.50 | 16.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,219.97 | 21,217.36 | 5,016.50 | 16.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,074.97 | -21,192.36 | -5,016.50 | -16.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.77 | 86.75 | 51.31 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -168,927.64 | -2,740.22 | 6,030.15 | -1,813.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,871.24 | 206,871.24 | 206,871.24 | 206,871.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,943.60 | 204,131.01 | 212,901.38 | 205,057.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 42,858.63 | -- | 12,773.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -467.62 | -- | 412.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,470.69 | -- | 1,213.69 | -- | |
无形资产摊销 | 735.27 | -- | 367.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.64 | -- | 46.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | 3.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,054.94 | -- | -1,992.44 | -- | |
投资损失 | -2,523.62 | -- | 117.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -633.87 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -60.23 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,989.27 | -- | -1,180.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,317.64 | -- | -10,027.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,854.21 | -- | -6,112.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,203.67 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,651.90 | -- | -4,377.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,943.60 | -- | 212,901.38 | -- | |
现金的期初余额 | 206,871.24 | -- | 206,871.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -168,927.64 | -- | 6,030.15 | -- |
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