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ST浩源(002700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,261.35 | 30,880.16 | 18,866.12 | 9,989.57 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.66 | 53,536.78 | 36,467.40 | 317.30 | |
经营活动现金流入小计 | 47,479.01 | 84,416.94 | 55,333.52 | 10,306.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,173.75 | 18,316.31 | 11,257.77 | 6,950.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,375.46 | 2,996.49 | 2,100.32 | 1,031.08 | |
支付的各项税费 | 3,643.24 | 2,948.85 | 2,305.09 | 1,408.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,280.11 | 52,663.72 | 37,189.41 | 33,854.09 | |
经营活动现金流出小计 | 39,472.56 | 76,925.37 | 52,852.59 | 43,243.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,006.45 | 7,491.57 | 2,480.92 | -32,936.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 755.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.66 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.55 | 41.32 | 41.09 | 40.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,526.65 | 32,846.28 | 19,525.81 | 4,305.89 | |
投资活动现金流入小计 | 155,568.19 | 33,643.26 | 19,566.89 | 4,346.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,959.49 | 1,179.31 | 1,109.84 | 706.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -309.93 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,632.00 | 28,935.00 | 28,180.00 | 18,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 158,281.56 | 30,114.31 | 29,289.84 | 18,706.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,713.37 | 3,528.95 | -9,722.94 | -14,359.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,092.40 | 85.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60.00 | 185.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,152.40 | 270.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 110.00 | 100.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,272.08 | 1,297.78 | 1,267.28 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,382.08 | 1,397.78 | 1,267.28 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,770.32 | -1,127.78 | -1,267.28 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.69 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,037.71 | 9,892.74 | -8,509.30 | -47,295.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,391.49 | 53,391.49 | 53,391.49 | 53,391.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,429.20 | 63,284.23 | 44,882.19 | 6,095.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,006.22 | -- | 3,151.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78.52 | -- | 81.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,849.27 | -- | 1,939.72 | -- | |
无形资产摊销 | 287.28 | -- | 108.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.61 | -- | 5.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.49 | -- | -13.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,659.43 | -- | -285.85 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -31.76 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,142.40 | -- | -276.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 116.28 | -- | -458.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -444.78 | -- | -1,719.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -77.87 | -- | -52.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,006.45 | -- | 2,480.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,429.20 | -- | 44,882.19 | -- | |
现金的期初余额 | 53,391.49 | -- | 53,391.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,037.71 | -- | -8,509.30 | -- |
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