ST浩源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST浩源(002700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,389.0565,381.1942,261.0327,412.6913,443.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.611,082.02847.361,019.67152.19
经营活动现金流入小计18,247.6666,463.2243,108.3928,432.3613,595.32
购买商品、接受劳务支付的现金12,608.3341,460.4324,347.8815,522.338,850.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,190.316,303.554,734.453,365.531,817.61
支付的各项税费822.673,888.763,139.242,414.73981.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,296.512,984.294,418.611,703.821,017.03
经营活动现金流出小计18,917.8254,637.0236,640.1823,006.4112,666.37
经营活动产生的现金流量净额-670.1611,826.206,468.215,425.95928.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----179.61180.7047.51
取得投资收益所收到的现金----5.394.302.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.4076.4255.196.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--185.00------
投资活动现金流入小计--187.40261.42240.1956.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,618.358,005.396,482.466,070.132,868.31
投资所支付的现金--2,800.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--100.00--1,847.651,330.09
投资活动现金流出小计1,618.3510,905.397,482.467,917.774,198.39
投资活动产生的现金流量净额-1,618.35-10,717.99-7,221.05-7,677.58-4,142.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--435.12435.12435.12220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--435.12435.12435.12220.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,460.701,447.701,447.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,163.47701.62610.14610.26
筹资活动现金流出小计--3,624.172,149.322,057.84610.26
筹资活动产生的现金流量净额---3,189.05-1,714.20-1,622.72-390.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,288.51-2,080.85-2,467.04-3,874.35-3,603.69
加:期初现金及现金等价物余额20,039.4122,120.2522,120.2522,120.2521,801.63
六、期末现金及现金等价物余额17,750.9020,039.4119,653.2118,245.9118,197.94
附注
净利润---23,442.81--4,713.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,277.38--164.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,575.79--1,719.18--
无形资产摊销--215.17--79.29--
长期待摊费用摊销--40.82--28.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.43--3.75--
固定资产报废损失--11.63------
公允价值变动损失---6.43---4.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51.33------
投资损失--55.41--98.37--
递延所得税资产减少---158.53--0.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---208.25---66.07--
经营性应收项目的减少---3,672.28---177.65--
经营性应付项目的增加--3,576.56---1,096.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--232.03---43.22--
经营活动产生现金流量净额--11,826.20--5,425.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,039.41--18,245.91--
现金的期初余额--22,120.25--22,120.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,080.85---3,874.35--
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