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| ST浩源(002700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,261.03 | 27,412.69 | 13,443.12 | 50,612.46 | 30,877.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 847.36 | 1,019.67 | 152.19 | 8,237.41 | 8,027.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,108.39 | 28,432.36 | 13,595.32 | 58,855.20 | 38,905.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,347.88 | 15,522.33 | 8,850.62 | 29,115.53 | 16,050.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,734.45 | 3,365.53 | 1,817.61 | 5,535.82 | 3,892.34 |
| 支付的各项税费 | 3,139.24 | 2,414.73 | 981.11 | 2,508.27 | 1,763.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,418.61 | 1,703.82 | 1,017.03 | 1,964.16 | 2,291.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,640.18 | 23,006.41 | 12,666.37 | 39,123.78 | 23,998.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,468.21 | 5,425.95 | 928.95 | 19,731.42 | 14,906.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179.61 | 180.70 | 47.51 | -- | 231.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.39 | 4.30 | 2.23 | 241.00 | 9.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.42 | 55.19 | 6.27 | 450.42 | 77.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 206.52 | 139.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,004.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 261.42 | 240.19 | 56.01 | 3,902.46 | 457.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,482.46 | 6,070.13 | 2,868.31 | 2,827.28 | 842.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 159.41 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,847.65 | 1,330.09 | 4,509.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,482.46 | 7,917.77 | 4,198.39 | 7,496.31 | 842.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,221.05 | -7,677.58 | -4,142.38 | -3,593.85 | -384.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 435.12 | 435.12 | 220.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 46.15 | 46.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 435.12 | 435.12 | 220.00 | 46.15 | 46.15 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,447.70 | 1,447.70 | -- | 1,513.23 | 1,483.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 701.62 | 610.14 | 610.26 | -- | 31.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,149.32 | 2,057.84 | 610.26 | 1,613.23 | 1,615.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,714.20 | -1,622.72 | -390.26 | -1,567.08 | -1,569.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -2.61 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,467.04 | -3,874.35 | -3,603.69 | 14,567.88 | 12,952.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,120.25 | 22,120.25 | 21,801.63 | 7,552.37 | 7,552.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,653.21 | 18,245.91 | 18,197.94 | 22,120.25 | 20,505.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,713.63 | -- | -20,747.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 164.51 | -- | 781.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,719.18 | -- | 3,545.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.29 | -- | 230.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.25 | -- | 65.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.75 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.30 | -- | -11.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 6.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 98.37 | -- | -189.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.00 | -- | -4,743.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -66.07 | -- | -377.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -177.65 | -- | 3,017.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,096.59 | -- | 6,365.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -43.22 | -- | 77.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,425.95 | -- | 19,731.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,245.91 | -- | 22,120.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,120.25 | -- | 7,552.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,874.35 | -- | 14,567.88 | -- |
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