ST浩源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST浩源(002700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,877.5121,095.7910,151.2658,515.2137,599.97
收到的税费返还------11.16--
收到的其他与经营活动有关的现金8,027.747,634.576,587.71308.931,116.86
经营活动现金流入小计38,905.2528,730.3616,738.9758,835.3038,716.84
购买商品、接受劳务支付的现金16,050.7111,707.325,549.3140,787.1923,329.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,892.342,936.231,365.165,796.624,198.42
支付的各项税费1,763.701,126.53680.563,847.542,695.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,291.691,859.451,745.6561,280.362,557.23
经营活动现金流出小计23,998.4417,629.539,340.68111,711.7132,779.90
经营活动产生的现金流量净额14,906.8011,100.837,398.30-52,876.415,936.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金231.58233.89------
取得投资收益所收到的现金9.427.11---580.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.5015.482.551,663.63178.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139.22139.22--65.55--
收到的其他与投资活动有关的现金--7.09--63,050.2137.26
投资活动现金流入小计457.73402.792.5564,199.39216.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金842.02803.92204.832,343.745,922.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,200.00--61,861.00289.20
投资活动现金流出小计842.027,003.92204.8364,204.746,212.12
投资活动产生的现金流量净额-384.30-6,601.14-202.28-5.35-5,995.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------835.00835.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------835.00835.00
取得借款收到的现金46.1546.15--851.55430.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46.1546.15--1,686.551,265.45
偿还债务支付的现金100.00100.00--397.70340.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,483.885.38--1,283.071,273.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.84------241.70
筹资活动现金流出小计1,615.72105.38--1,680.771,855.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,569.57-59.23--5.78-589.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.85--
五、现金及现金等价物净增加额12,952.944,440.467,196.02-52,876.83-648.86
加:期初现金及现金等价物余额7,552.377,552.377,552.3760,429.2060,429.20
六、期末现金及现金等价物余额20,505.3111,992.8314,748.397,552.3759,780.34
附注
净利润--3,305.71--6,981.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--298.10--198.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,882.51--3,652.09--
无形资产摊销--85.08--265.90--
长期待摊费用摊销--13.55--72.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------192.27--
固定资产报废损失------31.65--
公允价值变动损失---7.11---1.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7.09---1,667.53--
投资损失---131.73------
递延所得税资产减少--11.71---29.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--625.23--106.03--
经营性应收项目的减少--7,790.37---58,020.99--
经营性应付项目的增加---2,825.52---4,383.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--60.02--109.11--
经营活动产生现金流量净额--11,100.83---52,876.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,992.83--7,552.37--
现金的期初余额--7,552.37--60,429.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,440.46---52,876.83--
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