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| ST浩源(002700) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,877.51 | 21,095.79 | 10,151.26 | 58,515.21 | 37,599.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 11.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,027.74 | 7,634.57 | 6,587.71 | 308.93 | 1,116.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,905.25 | 28,730.36 | 16,738.97 | 58,835.30 | 38,716.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,050.71 | 11,707.32 | 5,549.31 | 40,787.19 | 23,329.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,892.34 | 2,936.23 | 1,365.16 | 5,796.62 | 4,198.42 |
| 支付的各项税费 | 1,763.70 | 1,126.53 | 680.56 | 3,847.54 | 2,695.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,291.69 | 1,859.45 | 1,745.65 | 61,280.36 | 2,557.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,998.44 | 17,629.53 | 9,340.68 | 111,711.71 | 32,779.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,906.80 | 11,100.83 | 7,398.30 | -52,876.41 | 5,936.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231.58 | 233.89 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.42 | 7.11 | -- | -580.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.50 | 15.48 | 2.55 | 1,663.63 | 178.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139.22 | 139.22 | -- | 65.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.09 | -- | 63,050.21 | 37.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 457.73 | 402.79 | 2.55 | 64,199.39 | 216.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 842.02 | 803.92 | 204.83 | 2,343.74 | 5,922.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,200.00 | -- | 61,861.00 | 289.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 842.02 | 7,003.92 | 204.83 | 64,204.74 | 6,212.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384.30 | -6,601.14 | -202.28 | -5.35 | -5,995.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 835.00 | 835.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 835.00 | 835.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46.15 | 46.15 | -- | 851.55 | 430.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.15 | 46.15 | -- | 1,686.55 | 1,265.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 397.70 | 340.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,483.88 | 5.38 | -- | 1,283.07 | 1,273.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.84 | -- | -- | -- | 241.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,615.72 | 105.38 | -- | 1,680.77 | 1,855.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,569.57 | -59.23 | -- | 5.78 | -589.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.85 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,952.94 | 4,440.46 | 7,196.02 | -52,876.83 | -648.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,552.37 | 7,552.37 | 7,552.37 | 60,429.20 | 60,429.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,505.31 | 11,992.83 | 14,748.39 | 7,552.37 | 59,780.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,305.71 | -- | 6,981.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 298.10 | -- | 198.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,882.51 | -- | 3,652.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85.08 | -- | 265.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.55 | -- | 72.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -192.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.11 | -- | -1.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7.09 | -- | -1,667.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -131.73 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.71 | -- | -29.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 625.23 | -- | 106.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,790.37 | -- | -58,020.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,825.52 | -- | -4,383.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 60.02 | -- | 109.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,100.83 | -- | -52,876.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,992.83 | -- | 7,552.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,552.37 | -- | 60,429.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,440.46 | -- | -52,876.83 | -- |
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