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ST浩源(002700) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,018.90 | 77,730.79 | 53,284.43 | 34,633.10 | 18,214.16 |
收到的税费返还 | 347.22 | -- | 17.25 | 17.25 | 14.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.01 | 534.79 | 2,647.79 | 953.03 | 487.71 |
经营活动现金流入小计 | 17,669.13 | 78,265.58 | 55,949.47 | 35,603.39 | 18,716.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,038.41 | 45,864.12 | 31,518.29 | 20,199.78 | 11,051.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,912.37 | 6,106.75 | 4,503.92 | 3,014.69 | 1,681.63 |
支付的各项税费 | 571.61 | 4,786.10 | 3,352.78 | 1,933.23 | 538.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.80 | 2,115.45 | 3,466.31 | 1,399.53 | 843.93 |
经营活动现金流出小计 | 18,553.18 | 58,872.42 | 42,841.30 | 26,547.23 | 14,115.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -884.05 | 19,393.16 | 13,108.18 | 9,056.16 | 4,601.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 129.85 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.06 | 38.71 | 26.78 | 17.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 586.87 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 720.78 | 38.71 | 26.78 | 17.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,224.46 | 6,709.36 | 854.42 | 274.93 | 114.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,686.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,224.46 | 19,395.36 | 854.42 | 274.93 | 114.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,775.54 | -18,674.58 | -815.71 | -248.16 | -96.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,141.46 | 1,190.26 | 1,142.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.17 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,177.62 | 1,190.26 | 1,142.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,177.62 | -1,190.26 | -1,142.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,891.49 | -459.04 | 11,102.20 | 7,665.50 | 4,504.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,848.16 | 44,307.21 | 44,307.21 | 44,307.21 | 44,298.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,739.66 | 43,848.16 | 55,409.41 | 51,972.71 | 48,803.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,804.42 | -- | 4,401.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 615.51 | -- | -1,261.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,006.63 | -- | 1,632.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 178.97 | -- | 104.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 155.67 | -- | 16.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.99 | -- | -0.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26.01 | -- | 91.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.82 | -- | -5.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9.76 | -- | 0.32 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -66.05 | -- | -11.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | 2.82 | -- |
存货的减少 | -- | -47.11 | -- | -319.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 980.26 | -- | 1,088.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,121.59 | -- | 3,283.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 600.60 | -- | 19.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,393.16 | -- | 9,056.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,848.16 | -- | 51,972.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,307.21 | -- | 44,307.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -459.04 | -- | 7,665.50 | -- |
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