ST浩源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST浩源(002700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,095.7910,151.2658,515.2137,599.9724,513.44
收到的税费返还----11.16----
收到的其他与经营活动有关的现金7,634.576,587.71308.931,116.86959.80
经营活动现金流入小计28,730.3616,738.9758,835.3038,716.8425,473.25
购买商品、接受劳务支付的现金11,707.325,549.3140,787.1923,329.1918,376.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,936.231,365.165,796.624,198.422,851.54
支付的各项税费1,126.53680.563,847.542,695.061,808.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,859.451,745.6561,280.362,557.231,285.57
经营活动现金流出小计17,629.539,340.68111,711.7132,779.9024,322.49
经营活动产生的现金流量净额11,100.837,398.30-52,876.415,936.931,150.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金233.89--------
取得投资收益所收到的现金7.11---580.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.482.551,663.63178.88161.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139.22--65.55----
收到的其他与投资活动有关的现金7.09--63,050.2137.2637.26
投资活动现金流入小计402.792.5564,199.39216.14199.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金803.92204.832,343.745,922.925,301.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,200.00--61,861.00289.20--
投资活动现金流出小计7,003.92204.8364,204.746,212.125,301.37
投资活动产生的现金流量净额-6,601.14-202.28-5.35-5,995.98-5,102.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----835.00835.00805.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----835.00835.00805.00
取得借款收到的现金46.15--851.55430.45305.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46.15--1,686.551,265.451,110.45
偿还债务支付的现金100.00--397.70340.45255.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.38--1,283.071,273.121,269.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------241.70241.70
筹资活动现金流出小计105.38--1,680.771,855.271,766.87
筹资活动产生的现金流量净额-59.23--5.78-589.82-656.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.85----
五、现金及现金等价物净增加额4,440.467,196.02-52,876.83-648.86-4,607.97
加:期初现金及现金等价物余额7,552.377,552.3760,429.2060,429.2060,429.20
六、期末现金及现金等价物余额11,992.8314,748.397,552.3759,780.3455,821.23
附注
净利润3,305.71--6,981.97--2,915.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备298.10--198.55--163.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,882.51--3,652.09--1,800.33
无形资产摊销85.08--265.90--87.34
长期待摊费用摊销13.55--72.88--39.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----192.27---26.89
固定资产报废损失----31.65----
公允价值变动损失-7.11---1.32----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-7.09---1,667.53--2.44
投资损失-131.73--------
递延所得税资产减少11.71---29.45----
递延所得税负债增加----------
存货的减少625.23--106.03---334.73
经营性应收项目的减少7,790.37---58,020.99---2,356.66
经营性应付项目的增加-2,825.52---4,383.04---1,236.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他60.02--109.11--97.87
经营活动产生现金流量净额11,100.83---52,876.41--1,150.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,992.83--7,552.37--55,821.23
现金的期初余额7,552.37--60,429.20--60,429.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,440.46---52,876.83---4,607.97
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