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| 新疆浩源(002700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,599.97 | 24,513.44 | 12,943.38 | 47,261.35 | 30,880.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.86 | 959.80 | 453.13 | 217.66 | 53,536.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,716.84 | 25,473.25 | 13,396.51 | 47,479.01 | 84,416.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,329.19 | 18,376.87 | 10,206.81 | 29,173.75 | 18,316.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,198.42 | 2,851.54 | 1,539.84 | 4,375.46 | 2,996.49 |
| 支付的各项税费 | 2,695.06 | 1,808.50 | 1,194.54 | 3,643.24 | 2,948.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,557.23 | 1,285.57 | 867.70 | 2,280.11 | 52,663.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,779.90 | 24,322.49 | 13,808.88 | 39,472.56 | 76,925.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,936.93 | 1,150.76 | -412.37 | 8,006.45 | 7,491.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 755.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.88 | 161.80 | 45.53 | 41.55 | 41.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.26 | 37.26 | 310.80 | 155,526.65 | 32,846.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 216.14 | 199.07 | 356.33 | 155,568.19 | 33,643.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,922.92 | 5,301.37 | 989.44 | 8,959.49 | 1,179.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -309.93 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 289.20 | -- | 485.30 | 149,632.00 | 28,935.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,212.12 | 5,301.37 | 1,474.74 | 158,281.56 | 30,114.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,995.98 | -5,102.31 | -1,118.41 | -2,713.37 | 3,528.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 835.00 | 805.00 | 105.00 | 3,092.40 | 85.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 835.00 | 805.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 430.45 | 305.45 | 134.36 | 60.00 | 185.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,265.45 | 1,110.45 | 239.36 | 3,152.40 | 270.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340.45 | 255.45 | 95.45 | 110.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273.12 | 1,269.72 | -- | 1,272.08 | 1,297.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.70 | 241.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,855.27 | 1,766.87 | 95.45 | 1,382.08 | 1,397.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -589.82 | -656.42 | 143.91 | 1,770.32 | -1,127.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -25.69 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -648.86 | -4,607.97 | -1,386.88 | 7,037.71 | 9,892.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,429.20 | 60,429.20 | 60,431.63 | 53,391.49 | 53,391.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,780.34 | 55,821.23 | 59,044.75 | 60,429.20 | 63,284.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,915.12 | -- | 7,006.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 163.20 | -- | 78.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,800.33 | -- | 3,849.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.34 | -- | 287.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.60 | -- | 38.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.89 | -- | -13.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.44 | -- | -1,659.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -31.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -334.73 | -- | -1,142.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,356.66 | -- | 116.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,236.86 | -- | -444.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.87 | -- | -77.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,150.76 | -- | 8,006.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,821.23 | -- | 60,429.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,429.20 | -- | 53,391.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,607.97 | -- | 7,037.71 | -- |
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