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| 东易日盛(002713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,333.35 | 318,892.09 | 205,697.85 | 91,588.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,494.81 | 6,957.77 | 5,115.10 | 2,671.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,828.16 | 325,849.87 | 210,812.95 | 94,260.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,203.81 | 149,129.59 | 87,932.03 | 43,150.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,618.57 | 62,610.97 | 41,708.86 | 21,501.69 | |
| 支付的各项税费 | 31,096.55 | 24,413.33 | 18,154.00 | 10,884.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,419.11 | 56,026.42 | 38,386.91 | 20,695.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,338.03 | 292,180.30 | 186,181.80 | 96,233.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,490.13 | 33,669.57 | 24,631.15 | -1,972.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,769.54 | 187,249.54 | 134,869.58 | 41,544.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,245.74 | 1,140.80 | 835.26 | 219.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.76 | 11.02 | 10.33 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 260.71 | 260.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,346.74 | 188,662.07 | 135,715.17 | 41,771.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,162.18 | 5,259.68 | 3,840.22 | 2,323.55 | |
| 投资所支付的现金 | 290,700.00 | 242,480.00 | 151,800.00 | 94,762.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,825.14 | 29,762.44 | 29,713.00 | 12,548.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,687.33 | 277,502.13 | 185,353.22 | 109,634.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,340.58 | -88,840.06 | -49,638.05 | -67,862.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,009.04 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,009.04 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,375.42 | 31,229.57 | 31,077.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,539.44 | 2,174.56 | 2,174.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,938.04 | 363.74 | 235.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,313.46 | 31,593.31 | 31,312.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,304.42 | -31,593.31 | -31,312.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,154.87 | -86,763.80 | -56,319.86 | -69,835.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,158.06 | 122,158.06 | 122,158.06 | 122,158.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,003.19 | 35,394.26 | 65,838.20 | 52,322.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,787.38 | -- | 4,452.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,303.03 | -- | 655.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,027.66 | -- | 1,518.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.17 | -- | 569.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,263.83 | -- | 654.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.82 | -- | 10.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 794.16 | -- | 443.59 | -- | |
| 投资损失 | -4,736.01 | -- | -1,023.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.86 | -- | -94.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,489.60 | -- | 642.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,367.96 | -- | -1,499.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,964.46 | -- | 18,302.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 235.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,490.13 | -- | 24,631.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,003.19 | -- | 65,838.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,158.06 | -- | 122,158.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,154.87 | -- | -56,319.86 | -- | |
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