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| 东易日盛(002713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,770.41 | 316,269.23 | 215,781.63 | 92,043.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,190.24 | 15,364.68 | 9,223.97 | 3,150.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,960.64 | 331,633.91 | 225,005.60 | 95,194.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,416.53 | 161,166.55 | 103,903.48 | 49,951.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,086.91 | 70,240.63 | 48,081.27 | 25,049.95 | |
| 支付的各项税费 | 19,857.61 | 15,105.54 | 10,735.80 | 5,344.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,034.13 | 63,470.81 | 44,136.79 | 21,619.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,395.18 | 309,983.53 | 206,857.33 | 101,965.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,565.47 | 21,650.38 | 18,148.27 | -6,770.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,315.70 | 116,059.30 | 59,080.37 | 22,429.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,584.54 | 635.68 | 298.66 | 58.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.95 | 43.47 | 7.47 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,029.18 | 2,578.18 | 2,251.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,982.37 | 119,316.64 | 61,638.32 | 22,493.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,085.66 | 8,268.99 | 6,404.01 | 2,978.48 | |
| 投资所支付的现金 | 218,462.00 | 176,052.00 | 115,958.00 | 66,953.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,591.66 | 184,364.99 | 122,406.01 | 69,975.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,609.29 | -65,048.35 | -60,767.68 | -47,481.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,784.39 | 8,964.51 | 7,522.24 | 5,077.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,784.39 | 8,964.51 | 7,522.24 | 5,077.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,866.80 | 10,333.18 | 5,300.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,039.77 | 2,825.37 | 2,427.89 | 938.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,552.53 | 2,432.53 | 2,152.53 | 815.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,809.44 | 8,674.80 | 6,258.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,716.01 | 21,833.36 | 13,985.88 | 3,938.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,931.62 | -12,868.85 | -6,463.64 | 1,139.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.33 | 5.48 | -2.94 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,986.77 | -56,261.34 | -49,085.99 | -53,113.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,289.40 | 109,289.40 | 109,289.40 | 109,289.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,302.63 | 53,028.07 | 60,203.41 | 56,176.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,906.84 | -- | -11,940.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,890.40 | -- | 1,191.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,861.09 | -- | 1,655.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,224.20 | -- | 609.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,272.96 | -- | 1,234.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.90 | -- | -13.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 601.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,088.73 | -- | 588.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,580.47 | -- | -455.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,113.74 | -- | -2,447.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.09 | -- | -0.88 | -- | |
| 存货的减少 | -633.72 | -- | -1,123.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,678.37 | -- | -10,047.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,018.41 | -- | 33,804.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,565.47 | -- | 18,148.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,302.63 | -- | 60,203.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,289.40 | -- | 109,289.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,986.77 | -- | -49,085.99 | -- | |
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