东易日盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东易日盛(002713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,532.98147,593.6567,919.12291,708.13230,996.76
收到的税费返还------3,273.59--
收到的其他与经营活动有关的现金9,717.256,922.284,483.6411,611.1512,517.44
经营活动现金流入小计226,250.23154,515.9472,402.76306,592.86243,514.20
购买商品、接受劳务支付的现金126,602.9884,378.8540,252.83174,424.95127,095.79
支付给职工以及为职工支付的现金60,872.9340,405.8420,268.0690,853.0473,524.78
支付的各项税费8,500.605,378.142,195.8914,239.6510,912.03
支付的其他与经营活动有关的现金43,371.6226,568.6013,790.5466,159.5754,306.33
经营活动现金流出小计239,348.13156,731.4376,507.32345,677.22265,838.94
经营活动产生的现金流量净额-13,097.90-2,215.49-4,104.56-39,084.36-22,324.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,110.2378,725.5234,327.10113,416.8968,024.57
取得投资收益所收到的现金704.36602.32534.651,232.77705.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.8032.3020.069.667.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金417.08417.08129.45556.74433.30
投资活动现金流入小计104,272.4879,777.2235,011.26115,216.0769,170.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,947.262,005.851,337.4810,391.758,564.57
投资所支付的现金107,518.9668,328.9630,508.96122,167.00111,567.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------53.28--
支付的其他与投资活动有关的现金750.00--------
投资活动现金流出小计111,216.2270,334.8131,846.44132,612.03120,131.57
投资活动产生的现金流量净额-6,943.759,442.423,164.82-17,395.97-50,961.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,435.5041,393.7025,137.7746,895.9236,206.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,435.5041,393.7025,137.7746,895.9236,206.12
偿还债务支付的现金31,000.0020,000.0010,000.0012,298.005,922.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,371.86880.18427.493,791.043,085.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润241.32138.6288.722,612.992,612.99
支付其他与筹资活动有关的现金10,554.836,714.833,979.8212,628.2611,007.41
筹资活动现金流出小计42,926.6927,595.0014,407.3128,717.3020,015.37
筹资活动产生的现金流量净额2,508.8213,798.7010,730.4618,178.6216,190.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.4022.86-1.16-4.41-23.10
五、现金及现金等价物净增加额-17,533.2421,048.489,789.56-38,306.11-57,118.23
加:期初现金及现金等价物余额49,685.0849,685.0849,685.0887,991.2087,302.63
六、期末现金及现金等价物余额32,151.8570,733.5659,474.6549,685.0830,184.40
附注
净利润---14,590.53---77,647.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,054.10--15,025.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,652.08--3,250.34--
无形资产摊销--752.91--1,340.26--
长期待摊费用摊销--3,002.51--7,332.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.05---277.69--
固定资产报废损失--28.69------
公允价值变动损失------207.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--999.98--2,967.47--
投资损失---464.33---1,027.88--
递延所得税资产减少---3,332.48---12,248.59--
递延所得税负债增加---564.96---127.29--
存货的减少--2,085.66---902.91--
经营性应收项目的减少--574.15--12,797.37--
经营性应付项目的增加--424.21---4,367.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,215.49---39,084.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,733.56--49,685.08--
现金的期初余额--49,685.08--87,991.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,048.48---38,306.11--
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