东易日盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东易日盛(002713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,387.17144,498.4539,991.27414,873.71315,973.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,246.145,577.612,104.1514,074.499,881.91
经营活动现金流入小计266,633.32150,076.0642,095.41428,948.20325,855.17
购买商品、接受劳务支付的现金128,665.3372,662.4926,898.55226,134.86154,382.29
支付给职工以及为职工支付的现金59,628.7238,694.5319,389.5993,137.1571,781.38
支付的各项税费11,643.677,231.764,255.6324,216.9019,155.83
支付的其他与经营活动有关的现金46,411.3432,053.8111,316.8175,006.7058,837.68
经营活动现金流出小计246,349.06150,642.5961,860.59418,495.62304,157.18
经营活动产生的现金流量净额20,284.26-566.52-19,765.1710,452.5821,697.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,418.0041,403.009,485.00269,061.40189,719.80
取得投资收益所收到的现金640.392,117.99103.631,817.011,231.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.072.140.458.688.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计70,068.4543,523.139,589.09270,887.09190,959.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,866.331,746.05517.305,322.233,911.88
投资所支付的现金99,109.0071,843.0026,780.00261,306.00212,129.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,110.021,103.77--4,570.964,512.18
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104,085.3574,692.8227,297.30271,199.19220,553.06
投资活动产生的现金流量净额-34,016.90-31,169.70-17,708.21-312.10-29,593.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,639.9610,710.889,000.002,199.72--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,639.9610,710.889,000.002,199.72--
偿还债务支付的现金9,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,448.463,305.861,788.9925,671.3125,671.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,268.183,206.821,780.002,557.922,557.92
支付其他与筹资活动有关的现金------526.51526.51
筹资活动现金流出小计13,448.463,305.861,788.9926,197.8226,197.90
筹资活动产生的现金流量净额1,191.507,405.037,211.01-23,998.10-26,197.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.1612.506.759.42--
五、现金及现金等价物净增加额-12,550.30-24,318.70-30,255.63-13,848.20-34,093.46
加:期初现金及现金等价物余额69,154.9969,154.9969,154.9983,003.1983,003.19
六、期末现金及现金等价物余额56,604.6944,836.2938,899.3769,154.9948,909.73
附注
净利润---23,582.31---19,586.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,096.98--24,579.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,511.75--2,971.48--
无形资产摊销--573.23--1,063.85--
长期待摊费用摊销--1,890.98--4,336.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--33.31--94.89--
公允价值变动损失---55.99---8,760.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99.10--371.85--
投资损失---340.62---1,432.37--
递延所得税资产减少---3,856.28---377.64--
递延所得税负债增加---0.88--61.56--
存货的减少---489.77---995.97--
经营性应收项目的减少---1,814.01---6,224.05--
经营性应付项目的增加--23,367.99--13,937.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------411.97--
经营活动产生现金流量净额---566.52--10,452.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,836.29--69,154.99--
现金的期初余额--69,154.99--83,003.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,318.70---13,848.20--
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