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| 东易日盛(002713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,387.17 | 144,498.45 | 39,991.27 | 414,873.71 | 315,973.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,246.14 | 5,577.61 | 2,104.15 | 14,074.49 | 9,881.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,633.32 | 150,076.06 | 42,095.41 | 428,948.20 | 325,855.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,665.33 | 72,662.49 | 26,898.55 | 226,134.86 | 154,382.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,628.72 | 38,694.53 | 19,389.59 | 93,137.15 | 71,781.38 |
| 支付的各项税费 | 11,643.67 | 7,231.76 | 4,255.63 | 24,216.90 | 19,155.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,411.34 | 32,053.81 | 11,316.81 | 75,006.70 | 58,837.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,349.06 | 150,642.59 | 61,860.59 | 418,495.62 | 304,157.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,284.26 | -566.52 | -19,765.17 | 10,452.58 | 21,697.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,418.00 | 41,403.00 | 9,485.00 | 269,061.40 | 189,719.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.39 | 2,117.99 | 103.63 | 1,817.01 | 1,231.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | 2.14 | 0.45 | 8.68 | 8.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,068.45 | 43,523.13 | 9,589.09 | 270,887.09 | 190,959.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,866.33 | 1,746.05 | 517.30 | 5,322.23 | 3,911.88 |
| 投资所支付的现金 | 99,109.00 | 71,843.00 | 26,780.00 | 261,306.00 | 212,129.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,110.02 | 1,103.77 | -- | 4,570.96 | 4,512.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,085.35 | 74,692.82 | 27,297.30 | 271,199.19 | 220,553.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,016.90 | -31,169.70 | -17,708.21 | -312.10 | -29,593.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,639.96 | 10,710.88 | 9,000.00 | 2,199.72 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,639.96 | 10,710.88 | 9,000.00 | 2,199.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.46 | 3,305.86 | 1,788.99 | 25,671.31 | 25,671.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,268.18 | 3,206.82 | 1,780.00 | 2,557.92 | 2,557.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 526.51 | 526.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,448.46 | 3,305.86 | 1,788.99 | 26,197.82 | 26,197.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,191.50 | 7,405.03 | 7,211.01 | -23,998.10 | -26,197.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.16 | 12.50 | 6.75 | 9.42 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,550.30 | -24,318.70 | -30,255.63 | -13,848.20 | -34,093.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,154.99 | 69,154.99 | 69,154.99 | 83,003.19 | 83,003.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,604.69 | 44,836.29 | 38,899.37 | 69,154.99 | 48,909.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,582.31 | -- | -19,586.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,096.98 | -- | 24,579.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,511.75 | -- | 2,971.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 573.23 | -- | 1,063.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,890.98 | -- | 4,336.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.31 | -- | 94.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.99 | -- | -8,760.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99.10 | -- | 371.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -340.62 | -- | -1,432.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,856.28 | -- | -377.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.88 | -- | 61.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -489.77 | -- | -995.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,814.01 | -- | -6,224.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,367.99 | -- | 13,937.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 411.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -566.52 | -- | 10,452.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,836.29 | -- | 69,154.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,154.99 | -- | 83,003.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,318.70 | -- | -13,848.20 | -- |
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