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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东易日盛(002713) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,532.98 | 147,593.65 | 67,919.12 | 291,708.13 | 230,996.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,273.59 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,717.25 | 6,922.28 | 4,483.64 | 11,611.15 | 12,517.44 |
经营活动现金流入小计 | 226,250.23 | 154,515.94 | 72,402.76 | 306,592.86 | 243,514.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,602.98 | 84,378.85 | 40,252.83 | 174,424.95 | 127,095.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,872.93 | 40,405.84 | 20,268.06 | 90,853.04 | 73,524.78 |
支付的各项税费 | 8,500.60 | 5,378.14 | 2,195.89 | 14,239.65 | 10,912.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,371.62 | 26,568.60 | 13,790.54 | 66,159.57 | 54,306.33 |
经营活动现金流出小计 | 239,348.13 | 156,731.43 | 76,507.32 | 345,677.22 | 265,838.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,097.90 | -2,215.49 | -4,104.56 | -39,084.36 | -22,324.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,110.23 | 78,725.52 | 34,327.10 | 113,416.89 | 68,024.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 704.36 | 602.32 | 534.65 | 1,232.77 | 705.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.80 | 32.30 | 20.06 | 9.66 | 7.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 417.08 | 417.08 | 129.45 | 556.74 | 433.30 |
投资活动现金流入小计 | 104,272.48 | 79,777.22 | 35,011.26 | 115,216.07 | 69,170.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,947.26 | 2,005.85 | 1,337.48 | 10,391.75 | 8,564.57 |
投资所支付的现金 | 107,518.96 | 68,328.96 | 30,508.96 | 122,167.00 | 111,567.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 53.28 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,216.22 | 70,334.81 | 31,846.44 | 132,612.03 | 120,131.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,943.75 | 9,442.42 | 3,164.82 | -17,395.97 | -50,961.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,435.50 | 41,393.70 | 25,137.77 | 46,895.92 | 36,206.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,435.50 | 41,393.70 | 25,137.77 | 46,895.92 | 36,206.12 |
偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 12,298.00 | 5,922.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,371.86 | 880.18 | 427.49 | 3,791.04 | 3,085.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.32 | 138.62 | 88.72 | 2,612.99 | 2,612.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,554.83 | 6,714.83 | 3,979.82 | 12,628.26 | 11,007.41 |
筹资活动现金流出小计 | 42,926.69 | 27,595.00 | 14,407.31 | 28,717.30 | 20,015.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,508.82 | 13,798.70 | 10,730.46 | 18,178.62 | 16,190.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | 22.86 | -1.16 | -4.41 | -23.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,533.24 | 21,048.48 | 9,789.56 | -38,306.11 | -57,118.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,685.08 | 49,685.08 | 49,685.08 | 87,991.20 | 87,302.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,151.85 | 70,733.56 | 59,474.65 | 49,685.08 | 30,184.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,590.53 | -- | -77,647.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,054.10 | -- | 15,025.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,652.08 | -- | 3,250.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 752.91 | -- | 1,340.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,002.51 | -- | 7,332.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.05 | -- | -277.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.69 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 207.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 999.98 | -- | 2,967.47 | -- |
投资损失 | -- | -464.33 | -- | -1,027.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,332.48 | -- | -12,248.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -564.96 | -- | -127.29 | -- |
存货的减少 | -- | 2,085.66 | -- | -902.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 574.15 | -- | 12,797.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 424.21 | -- | -4,367.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,215.49 | -- | -39,084.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,733.56 | -- | 49,685.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,685.08 | -- | 87,991.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,048.48 | -- | -38,306.11 | -- |
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