王子新材(002735)现金流量表_新浪财经

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王子新材(002735) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31	2013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	55,191.97	--
收到的税费返还	864.25	--
收到的其他与经营活动有关的现金	646.10	--
经营活动现金流入小计	56,702.33	--
购买商品、接受劳务支付的现金	36,891.10	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7,841.13	--
支付的各项税费	4,347.08	--
支付的其他与经营活动有关的现金	1,756.59	--
经营活动现金流出小计	50,835.90	--
经营活动产生的现金流量净额	5,866.42	5,505.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	14.29	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6.40	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	20.69	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,527.20	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	465.02	--
投资活动现金流出小计	1,992.22	--
投资活动产生的现金流量净额	-1,971.53	-1,244.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	6,000.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	6,000.00	--
偿还债务支付的现金	9,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	808.11	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	136.00	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	9,808.11	--
筹资活动产生的现金流量净额	-3,808.11	-3,713.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261.29	--
五、现金及现金等价物净增加额	-174.51	335.45
加:期初现金及现金等价物余额	6,032.38	--
六、期末现金及现金等价物余额	5,857.87	--
附注
净利润	4,017.99	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	37.67	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	641.84	--
无形资产摊销	57.28	--
长期待摊费用摊销	46.92	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	9.79	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	-7.07	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	513.40	--
投资损失	-27.90	--
递延所得税资产减少	-10.29	--
递延所得税负债增加	1.77	--
存货的减少	677.27	--
经营性应收项目的减少	2,370.14	--
经营性应付项目的增加	-2,392.51	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	-69.86	--
经营活动产生现金流量净额	5,866.42	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	5,857.87	--
现金的期初余额	6,032.38	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-174.51	--

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