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| 王子新材(002735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,942.15 | 35,954.11 | 24,842.45 | 13,469.68 | |
| 收到的税费返还 | 253.85 | 156.86 | 87.77 | 31.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 274.04 | 475.92 | 297.82 | 154.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,470.04 | 36,586.89 | 25,228.04 | 13,654.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,994.09 | 22,140.59 | 13,515.14 | 6,988.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,882.58 | 6,189.58 | 4,067.29 | 1,965.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,842.46 | 3,237.16 | 1,876.34 | 987.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.48 | 2,598.92 | 1,726.53 | 818.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,463.61 | 34,166.24 | 21,185.30 | 10,759.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,006.43 | 2,420.65 | 4,042.74 | 2,894.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.92 | 12.59 | 12.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,012.90 | 34,769.77 | 21,871.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,022.82 | 34,782.36 | 21,884.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.20 | 685.55 | 514.01 | 279.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,182.12 | 36,116.00 | 23,646.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,630.32 | 36,801.55 | 24,160.01 | 279.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,392.50 | -2,019.20 | -2,275.92 | -279.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 710.75 | 656.00 | 656.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -710.75 | -656.00 | -656.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.00 | 84.37 | 54.52 | -22.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,091.18 | -170.17 | 1,165.34 | 2,593.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,446.89 | 10,446.89 | 10,446.89 | 10,759.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,538.07 | 10,276.71 | 11,612.23 | 13,353.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,893.57 | -- | 1,278.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.34 | -- | -54.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 811.73 | -- | 405.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.65 | -- | 36.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.91 | -- | 54.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.70 | -- | 1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -403.00 | -- | -54.47 | -- | |
| 投资损失 | -326.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.54 | -- | 18.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -951.95 | -- | 351.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,104.22 | -- | 568.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,445.42 | -- | 1,436.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,006.43 | -- | 4,042.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,538.07 | -- | 11,612.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,446.89 | -- | 10,446.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,091.18 | -- | 1,165.34 | -- | |
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