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| 王子新材(002735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,003.07 | 117,045.49 | 81,461.29 | 38,183.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,809.99 | 1,541.03 | 1,096.73 | 340.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,735.88 | 3,147.23 | 2,101.70 | 685.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,548.94 | 121,733.75 | 84,659.72 | 39,209.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,913.18 | 75,327.04 | 56,736.28 | 24,131.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,892.60 | 19,126.21 | 11,876.78 | 5,377.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,310.74 | 5,173.50 | 2,614.79 | 1,563.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,248.46 | 14,654.12 | 9,472.21 | 4,736.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,364.98 | 114,280.88 | 80,700.07 | 35,809.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,183.96 | 7,452.87 | 3,959.65 | 3,399.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,065.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.97 | 1.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.83 | 80.37 | 79.48 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,966.09 | 1,966.09 | 2,009.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,334.80 | 2,398.43 | 2,395.57 | 2,009.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,984.52 | 8,072.88 | 6,039.18 | 3,532.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 14,482.00 | 5,090.50 | 5,015.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,132.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 852.61 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,969.47 | 22,554.88 | 11,129.68 | 9,547.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,634.67 | -20,156.45 | -8,734.11 | -7,537.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106.00 | 673.00 | 8.50 | 3.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 106.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,005.62 | 2,004.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,106.00 | 25,673.00 | 18,014.12 | 18,007.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,130.00 | 14,569.31 | 14,279.43 | 9,189.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,996.47 | 2,172.04 | 927.36 | 224.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,308.54 | 1,378.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,783.59 | 2,537.62 | 2,500.92 | 2,000.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,910.07 | 19,278.97 | 17,707.71 | 11,415.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,804.07 | 6,394.03 | 306.41 | 6,592.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543.98 | 591.98 | 313.10 | -35.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,710.79 | -5,717.57 | -4,154.94 | 2,419.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,811.77 | 16,811.77 | 16,811.77 | 16,811.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,100.98 | 11,094.20 | 12,656.83 | 19,230.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,075.87 | -- | 4,557.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,293.01 | -- | -463.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,692.90 | -- | 2,471.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 733.34 | -- | 309.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 994.16 | -- | 465.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 129.40 | -- | -33.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.79 | -- | 49.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,704.80 | -- | -275.68 | -- | |
| 投资损失 | 119.16 | -- | -4,008.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,378.56 | -- | -962.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,647.91 | -- | 36.81 | -- | |
| 存货的减少 | -2,001.03 | -- | -2,487.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,261.44 | -- | 1,991.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,156.98 | -- | 2,606.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,718.49 | -- | -298.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,183.96 | -- | 3,959.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,100.98 | -- | 12,656.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,811.77 | -- | 16,811.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,710.79 | -- | -4,154.94 | -- | |
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