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| *ST龙津(002750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,296.85 | 17,741.58 | 11,949.36 | 6,346.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.59 | 1,204.59 | 267.24 | 530.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,147.44 | 18,946.17 | 12,216.60 | 6,877.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,020.21 | 1,690.03 | 1,053.39 | 532.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,129.78 | 2,551.41 | 1,686.42 | 939.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,942.80 | 3,451.33 | 2,361.97 | 766.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,630.78 | 4,186.55 | 2,248.89 | 1,122.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,723.57 | 11,879.32 | 7,350.67 | 3,361.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,423.87 | 7,066.86 | 4,865.93 | 3,515.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,499.90 | 128,500.00 | 67,500.00 | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 646.35 | 470.33 | 231.54 | 128.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 13.30 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.79 | -67.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,200.33 | 128,915.66 | 67,735.54 | 39,132.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.52 | 1,804.05 | 1,020.52 | 649.03 | |
| 投资所支付的现金 | 227,649.90 | 138,500.00 | 70,500.00 | 30,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,150.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,005.42 | 143,454.05 | 71,520.52 | 31,149.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,805.08 | -14,538.39 | -3,784.99 | 7,983.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,002.50 | 2,002.50 | 2,002.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,002.50 | 2,002.50 | 2,002.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,002.50 | -2,002.50 | -2,002.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,383.72 | -9,474.03 | -921.55 | 11,498.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,925.71 | 19,925.71 | 19,925.71 | 19,925.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,541.99 | 10,451.68 | 19,004.15 | 31,424.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,100.10 | -- | 3,380.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.73 | -- | 6.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,170.37 | -- | 1,103.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.67 | -- | 25.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.11 | -- | -2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,998.62 | -- | -206.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.35 | -- | -4.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -481.21 | -- | 375.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,524.79 | -- | 238.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,296.45 | -- | 30.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.11 | -- | -81.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,423.87 | -- | 4,865.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,541.99 | -- | 19,004.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,925.71 | -- | 19,925.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,383.72 | -- | -921.55 | -- | |
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