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众兴菌业(002772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,500.49 | 69,940.20 | 41,132.57 | 26,812.33 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,472.45 | 2,459.48 | 1,562.61 | 602.17 | |
经营活动现金流入小计 | 98,972.93 | 72,399.67 | 42,695.18 | 27,414.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,429.49 | 42,113.43 | 27,086.74 | 13,485.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,506.08 | 11,562.56 | 7,920.72 | 4,228.74 | |
支付的各项税费 | 424.65 | 326.98 | 240.63 | 75.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.45 | 1,400.29 | 1,124.52 | 660.92 | |
经营活动现金流出小计 | 75,793.68 | 55,403.25 | 36,372.62 | 18,450.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,179.26 | 16,996.42 | 6,322.56 | 8,963.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,846.27 | 1,927.50 | 1,322.11 | 414.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.77 | 16.13 | 12.93 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 402,500.00 | 329,700.00 | 210,100.00 | 73,100.00 | |
投资活动现金流入小计 | 406,370.04 | 331,643.62 | 211,435.04 | 73,514.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,166.42 | 53,335.07 | 28,404.38 | 13,002.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,043.27 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 413,043.27 | 354,200.00 | 252,335.32 | 144,209.50 | |
投资活动现金流出小计 | 478,209.70 | 410,578.34 | 280,739.71 | 157,211.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,839.66 | -78,934.72 | -69,304.66 | -83,696.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,586.58 | 8,577.71 | 5,570.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,978.57 | 4,827.26 | 4,492.58 | 393.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,374.55 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,939.70 | 13,404.97 | 10,062.58 | 393.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,939.70 | -13,404.97 | -10,062.58 | -393.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,600.10 | -75,343.27 | -73,044.69 | -75,126.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,706.60 | 116,706.60 | 116,706.60 | 116,706.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,106.50 | 41,363.33 | 43,661.91 | 41,579.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,274.61 | -- | 3,674.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 31.30 | -- | 26.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,746.08 | -- | 6,629.19 | -- | |
无形资产摊销 | 581.84 | -- | 271.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.63 | -- | 2.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.35 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,175.70 | -- | 709.00 | -- | |
投资损失 | -3,119.33 | -- | -1,763.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,005.22 | -- | -865.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -744.45 | -- | -591.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,177.74 | -- | -1,770.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,179.26 | -- | 6,322.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,106.50 | -- | 43,661.91 | -- | |
现金的期初余额 | 116,706.60 | -- | 116,706.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -70,600.10 | -- | -73,044.69 | -- |
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