报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,988.54 | 77,033.64 | 50,692.05 | 30,312.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,624.69 | 7,744.96 | 5,640.54 | 2,534.75 |
经营活动现金流入小计 | 122,613.23 | 84,778.60 | 56,332.59 | 32,847.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,720.91 | 46,598.05 | 28,372.19 | 14,188.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,536.70 | 12,921.13 | 8,501.64 | 4,867.21 |
支付的各项税费 | 332.78 | 247.95 | 163.35 | 104.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,107.84 | 2,654.51 | 1,598.33 | 534.42 |
经营活动现金流出小计 | 86,698.24 | 62,421.64 | 38,635.51 | 19,694.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,914.99 | 22,356.96 | 17,697.08 | 13,153.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,068.11 | 1,599.69 | 1,147.46 | 641.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,750.00 | 170,750.00 | 125,400.00 | 74,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 221,818.77 | 172,349.69 | 126,547.46 | 75,141.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,362.01 | 49,854.19 | 36,186.13 | 17,200.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,908.04 | 151,929.01 | 106,840.58 | 56,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 279,270.06 | 201,783.20 | 143,026.72 | 74,100.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,451.29 | -29,433.51 | -16,479.25 | 1,041.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,188.00 | 99,010.00 | 60,010.00 | 60,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 107,188.00 | 99,010.00 | 60,010.00 | 60,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,826.88 | 20,549.02 | 8,540.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,803.81 | 6,023.87 | 4,997.73 | 620.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,707.21 | 2,108.45 | 1,206.84 | 129.89 |
筹资活动现金流出小计 | 37,337.89 | 28,681.33 | 14,744.57 | 750.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,850.11 | 70,328.67 | 45,265.43 | 59,249.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,313.82 | 63,252.11 | 46,483.26 | 73,444.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,106.50 | 46,106.50 | 46,106.50 | 46,106.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,420.31 | 109,358.60 | 92,589.75 | 119,551.02 |
附注 |
净利润 | 6,902.15 | -- | 5,010.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,258.85 | -- | -1.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,401.01 | -- | 8,763.51 | -- |
无形资产摊销 | 687.37 | -- | 339.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 402.61 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,485.28 | -- | 3,451.17 | -- |
投资损失 | -619.73 | -- | -889.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,928.02 | -- | -213.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,533.02 | -- | 121.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,858.76 | -- | 1,115.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 35,914.99 | -- | 17,697.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94,420.31 | -- | 92,589.75 | -- |
现金的期初余额 | 46,106.50 | -- | 46,106.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,313.82 | -- | 46,483.26 | -- |