众兴菌业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众兴菌业(002772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,166.5363,172.8336,869.07113,988.5477,033.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,958.902,716.471,193.548,624.697,744.96
经营活动现金流入小计109,125.4365,889.3038,062.62122,613.2384,778.60
购买商品、接受劳务支付的现金67,850.3035,432.9016,999.9864,720.9146,598.05
支付给职工以及为职工支付的现金17,021.9611,003.795,955.5118,536.7012,921.13
支付的各项税费373.40164.9085.06332.78247.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,580.621,496.92934.953,107.842,654.51
经营活动现金流出小计88,826.2848,098.5123,975.5086,698.2462,421.64
经营活动产生的现金流量净额20,299.1517,790.8014,087.1235,914.9922,356.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,038.081,182.19308.192,068.111,599.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-4.34----0.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金208,400.13116,300.0028,600.00219,750.00170,750.00
投资活动现金流入小计210,433.87117,482.1928,908.19221,818.77172,349.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,472.5217,424.3410,930.2766,362.0149,854.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金199,333.60137,333.6035,233.60212,908.04151,929.01
投资活动现金流出小计224,806.12154,757.9446,163.87279,270.06201,783.20
投资活动产生的现金流量净额-14,372.26-37,275.76-17,255.68-57,451.29-29,433.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,120.0047,800.0035,000.00107,188.0099,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,120.0047,800.0035,000.00107,188.0099,010.00
偿还债务支付的现金22,577.489,900.001,700.0022,826.8820,549.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,167.225,900.061,225.337,803.816,023.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,700.383,700.382,707.776,707.212,108.45
筹资活动现金流出小计33,445.0819,500.445,633.1037,337.8928,681.33
筹资活动产生的现金流量净额27,674.9228,299.5629,366.9069,850.1170,328.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额33,601.818,814.6026,198.3448,313.8263,252.11
加:期初现金及现金等价物余额94,420.3194,420.3194,420.3146,106.5046,106.50
六、期末现金及现金等价物余额128,022.13103,234.91120,618.6594,420.31109,358.60
附注
净利润--5,638.38--6,902.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,258.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,390.71--18,401.01--
无形资产摊销--371.79--687.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.27--
固定资产报废损失------402.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,088.68--7,485.28--
投资损失---292.37---619.73--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---423.80---1,928.02--
经营性应收项目的减少---78.43---1,533.02--
经营性应付项目的增加---1,797.80--3,858.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,790.80--35,914.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,234.91--94,420.31--
现金的期初余额--94,420.31--46,106.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,814.60--48,313.82--
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