众兴菌业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众兴菌业(002772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,172.8336,869.07113,988.5477,033.6450,692.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,716.471,193.548,624.697,744.965,640.54
经营活动现金流入小计65,889.3038,062.62122,613.2384,778.6056,332.59
购买商品、接受劳务支付的现金35,432.9016,999.9864,720.9146,598.0528,372.19
支付给职工以及为职工支付的现金11,003.795,955.5118,536.7012,921.138,501.64
支付的各项税费164.9085.06332.78247.95163.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,496.92934.953,107.842,654.511,598.33
经营活动现金流出小计48,098.5123,975.5086,698.2462,421.6438,635.51
经营活动产生的现金流量净额17,790.8014,087.1235,914.9922,356.9617,697.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,182.19308.192,068.111,599.691,147.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金116,300.0028,600.00219,750.00170,750.00125,400.00
投资活动现金流入小计117,482.1928,908.19221,818.77172,349.69126,547.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,424.3410,930.2766,362.0149,854.1936,186.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金137,333.6035,233.60212,908.04151,929.01106,840.58
投资活动现金流出小计154,757.9446,163.87279,270.06201,783.20143,026.72
投资活动产生的现金流量净额-37,275.76-17,255.68-57,451.29-29,433.51-16,479.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,800.0035,000.00107,188.0099,010.0060,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,800.0035,000.00107,188.0099,010.0060,010.00
偿还债务支付的现金9,900.001,700.0022,826.8820,549.028,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,900.061,225.337,803.816,023.874,997.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,700.382,707.776,707.212,108.451,206.84
筹资活动现金流出小计19,500.445,633.1037,337.8928,681.3314,744.57
筹资活动产生的现金流量净额28,299.5629,366.9069,850.1170,328.6745,265.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,814.6026,198.3448,313.8263,252.1146,483.26
加:期初现金及现金等价物余额94,420.3194,420.3146,106.5046,106.5046,106.50
六、期末现金及现金等价物余额103,234.91120,618.6594,420.31109,358.6092,589.75
附注
净利润5,638.38--6,902.15--5,010.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,258.85---1.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,390.71--18,401.01--8,763.51
无形资产摊销371.79--687.37--339.29
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.27----
固定资产报废损失----402.61----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,088.68--7,485.28--3,451.17
投资损失-292.37---619.73---889.26
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-423.80---1,928.02---213.79
经营性应收项目的减少-78.43---1,533.02--121.45
经营性应付项目的增加-1,797.80--3,858.76--1,115.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,790.80--35,914.99--17,697.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额103,234.91--94,420.31--92,589.75
现金的期初余额94,420.31--46,106.50--46,106.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,814.60--48,313.82--46,483.26
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