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| 瑞尔特(002790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,157.28 | 70,607.95 | 48,566.35 | 21,665.57 | |
| 收到的税费返还 | 803.42 | 636.49 | 495.76 | 216.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,081.60 | 1,584.79 | 642.41 | 127.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,042.30 | 72,829.22 | 49,704.53 | 22,008.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,869.75 | 38,028.94 | 25,156.89 | 10,508.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,143.39 | 13,037.07 | 8,863.33 | 4,940.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,620.09 | 4,289.89 | 2,823.30 | 1,466.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,908.93 | 3,886.84 | 2,632.80 | 1,061.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,542.16 | 59,242.74 | 39,476.32 | 17,977.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,500.14 | 13,586.48 | 10,228.21 | 4,031.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,400.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,473.80 | 744.63 | 631.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.63 | 90.00 | 22.00 | 1.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,997.43 | 6,834.63 | 6,653.20 | 1.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,574.59 | 5,393.83 | 2,855.46 | 1,008.39 | |
| 投资所支付的现金 | 87,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,974.59 | 5,393.83 | 2,855.46 | 1,008.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.83 | 1,440.80 | 3,797.74 | -1,006.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 5,920.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,400.00 | 6,400.00 | 5,920.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,400.00 | -6,400.00 | -5,920.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,764.87 | -1,132.99 | -548.13 | -61.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,358.10 | 7,494.29 | 7,557.81 | 2,963.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,864.33 | 26,864.33 | 26,864.33 | 26,864.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,222.43 | 34,358.62 | 34,422.14 | 29,827.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,041.39 | -- | 8,177.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.42 | -- | -63.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,822.67 | -- | 2,821.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.91 | -- | 34.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.40 | -- | -1.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.78 | -- | -17.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,764.87 | -- | 540.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,473.80 | -- | -631.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.36 | -- | 125.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,350.12 | -- | -827.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,069.73 | -- | 1,582.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -630.95 | -- | -1,514.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,500.14 | -- | 10,228.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,222.43 | -- | 34,422.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,864.33 | -- | 26,864.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,358.10 | -- | 7,557.81 | -- | |
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