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| 瑞尔特(002790) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,117.29 | 116,761.09 | 74,049.49 | 35,557.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,362.02 | 1,996.66 | 1,548.24 | 764.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,736.87 | 2,381.63 | 1,370.53 | 615.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,216.18 | 121,139.38 | 76,968.26 | 36,937.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,079.22 | 77,765.59 | 44,362.14 | 18,390.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,400.02 | 27,410.23 | 18,434.70 | 10,215.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,976.58 | 3,104.61 | 2,016.44 | 843.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,520.49 | 9,643.51 | 5,766.62 | 2,886.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,976.31 | 117,923.95 | 70,579.91 | 32,336.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,239.86 | 3,215.43 | 6,388.35 | 4,600.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,308.92 | 49,400.00 | 32,400.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 677.09 | 414.59 | 203.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.86 | 21.83 | 21.83 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 | 50.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,527.91 | 50,149.14 | 32,836.42 | 18,211.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,228.77 | 6,212.87 | 4,780.27 | 2,017.77 | |
| 投资所支付的现金 | 56,424.78 | 46,417.50 | 31,417.50 | 17,062.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.36 | 45.36 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,653.55 | 52,675.73 | 36,243.13 | 19,080.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,125.64 | -2,526.59 | -3,406.71 | -868.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173.33 | 357.99 | 133.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 173.33 | 357.99 | 133.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,270.17 | 6,274.94 | 6,274.94 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 887.71 | 765.37 | 447.69 | 183.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,157.88 | 7,040.31 | 6,722.63 | 183.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,157.88 | -6,866.98 | -6,364.63 | -50.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -825.29 | 25.53 | -108.75 | 755.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,868.95 | -6,152.60 | -3,491.75 | 4,437.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,159.22 | 48,329.84 | 48,329.84 | 48,329.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,290.27 | 42,177.24 | 44,838.09 | 52,767.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,356.22 | -- | 5,744.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,649.23 | -- | 471.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,290.40 | -- | 4,043.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.71 | -- | 63.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.02 | -- | 30.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.77 | -- | -5.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 423.66 | -- | 290.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,136.95 | -- | 355.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,621.19 | -- | -830.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.37 | -- | -324.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 920.63 | -- | 384.06 | -- | |
| 存货的减少 | -5,155.72 | -- | -5,448.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,946.25 | -- | -2,183.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,772.07 | -- | 3,794.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,239.86 | -- | 6,388.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,290.27 | -- | 44,838.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,159.22 | -- | 48,329.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,868.95 | -- | -3,491.75 | -- | |
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