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瑞尔特(002790) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,842.76 | 153,255.50 | 96,412.28 | 42,214.37 | |
收到的税费返还 | 1,757.24 | 1,182.34 | 1,100.49 | 786.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,941.26 | 2,998.51 | 1,763.17 | 878.17 | |
经营活动现金流入小计 | 252,541.25 | 157,436.36 | 99,275.94 | 43,878.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,234.52 | 74,261.55 | 44,971.57 | 22,533.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,113.86 | 32,712.08 | 22,598.17 | 12,566.76 | |
支付的各项税费 | 8,504.49 | 7,356.14 | 4,178.27 | 2,378.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,050.31 | 13,430.59 | 8,076.82 | 3,254.01 | |
经营活动现金流出小计 | 208,903.18 | 127,760.37 | 79,824.84 | 40,733.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,638.07 | 29,675.99 | 19,451.10 | 3,145.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,733.30 | 92,140.00 | 63,000.00 | 30,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,792.83 | 644.10 | 394.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.46 | 61.48 | 13.28 | 3.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 144.76 | |
投资活动现金流入小计 | 152,899.76 | 99,994.31 | 63,657.38 | 30,542.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,013.10 | 6,107.65 | 3,908.32 | 1,827.95 | |
投资所支付的现金 | 170,455.44 | 88,556.91 | 45,049.98 | 31,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,007.21 | -- | 410.05 | |
投资活动现金流出小计 | 184,468.54 | 99,671.77 | 48,958.30 | 33,238.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,568.78 | 322.55 | 14,699.08 | -2,695.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 464.02 | 320.14 | 65.68 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 464.02 | 320.14 | 65.68 | |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,407.90 | 8,357.99 | 8,357.99 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 910.59 | 1,130.61 | 901.71 | 185.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,338.49 | 9,508.60 | 9,269.70 | 195.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,338.49 | -9,044.58 | -8,949.56 | -129.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585.22 | 1,011.52 | 1,261.75 | -461.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,316.02 | 21,965.48 | 26,462.37 | -140.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,227.05 | 55,418.62 | 55,418.62 | 55,418.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,543.06 | 77,384.09 | 81,880.98 | 55,277.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,520.82 | -- | 11,218.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 432.40 | -- | -150.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,761.29 | -- | 4,887.23 | -- | |
无形资产摊销 | 150.28 | -- | 74.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.19 | -- | 39.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.27 | -- | 29.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 274.06 | -- | 1.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -169.39 | -- | 156.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -461.10 | -- | -2,080.93 | -- | |
投资损失 | -969.07 | -- | -532.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 707.03 | -- | 630.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 342.41 | -- | -181.48 | -- | |
存货的减少 | -6,758.47 | -- | 703.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,001.49 | -- | 946.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,268.11 | -- | 3,070.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,638.07 | -- | 19,451.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,543.06 | -- | 81,880.98 | -- | |
现金的期初余额 | 55,227.05 | -- | 55,418.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,316.02 | -- | 26,462.37 | -- |
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