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| 瑞尔特(002790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,594.37 | 76,796.96 | 50,455.75 | 23,437.52 | |
| 收到的税费返还 | 811.32 | 440.23 | 417.76 | 157.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.46 | 1,677.34 | 1,232.53 | 532.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,719.16 | 78,914.53 | 52,106.04 | 24,127.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,401.85 | 40,760.22 | 22,777.12 | 9,677.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,004.13 | 18,399.47 | 12,263.91 | 7,225.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,216.54 | 4,136.26 | 2,761.57 | 1,072.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,367.21 | 4,961.65 | 2,918.68 | 1,132.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,989.74 | 68,257.59 | 40,721.28 | 19,107.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,729.42 | 10,656.94 | 11,384.76 | 5,019.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,817.20 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 816.30 | 526.37 | 160.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 835.33 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,700.00 | 31,700.00 | 17,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,652.53 | 58,058.30 | 34,768.37 | 17,460.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,674.76 | 3,756.65 | 2,653.36 | 2,007.32 | |
| 投资所支付的现金 | 75,167.50 | 32,267.50 | 21,900.00 | -497.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,842.26 | 62,024.15 | 40,053.36 | 17,009.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,189.73 | -3,965.85 | -5,284.99 | 451.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,021.46 | 3,021.46 | 2,972.46 | 2,474.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.91 | 31.91 | 93.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,021.46 | 3,053.37 | 3,004.37 | 2,568.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,366.58 | 8,369.46 | 8,369.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.88 | 298.17 | 212.71 | 93.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,369.46 | 8,667.63 | 8,582.17 | 93.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,348.01 | -5,614.26 | -5,577.80 | 2,474.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,475.39 | -908.10 | 358.85 | 504.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,283.71 | 168.73 | 880.81 | 8,449.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,442.93 | 50,442.93 | 50,442.93 | 50,442.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,159.22 | 50,611.66 | 51,323.74 | 58,892.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,433.71 | -- | 4,499.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,086.63 | -- | 253.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,765.35 | -- | 3,867.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.15 | -- | 64.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -354.58 | -- | -15.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -448.68 | -- | 113.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,400.01 | -- | -946.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,607.85 | -- | -272.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,197.52 | -- | -350.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 651.90 | -- | 161.94 | -- | |
| 存货的减少 | -5,286.91 | -- | -106.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,086.82 | -- | 408.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,137.36 | -- | 3,707.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,729.42 | -- | 11,384.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,159.22 | -- | 51,323.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,442.93 | -- | 50,442.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,283.71 | -- | 880.81 | -- | |
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