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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -41,817.92 | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 89,341.50 | 43,335.96 | |||
| 拆入资金净增加额 | 9,700.00 | 9,900.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | -44,641.23 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,402.38 | 4,839.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,984.74 | 58,075.94 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,478.86 | 29,431.29 | |||
| 支付的各项税费 | 9,558.35 | 7,270.98 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,472.66 | 36,464.39 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,497.29 | 8,908.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 213,198.53 | 214,435.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -195,213.79 | -156,359.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,127.67 | 4,127.67 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.61 | 6.88 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,160.28 | 4,134.55 | |||
| 投资支付的现金 | 800.00 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,823.87 | 7,552.87 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,623.87 | 7,552.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,463.59 | -3,418.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,864.46 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 340,000.00 | 70,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,753.70 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 351,064.46 | 76,753.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 190,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,143.07 | 4,538.36 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 196,281.07 | 4,538.36 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,783.39 | 72,215.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.67 | -30.77 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,957.67 | -87,593.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 349,723.93 | 349,723.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,766.26 | 262,130.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,823.18 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 40.50 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,982.25 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,898.88 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,611.82 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,287.06 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -78,326.18 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 7,943.87 | -- | |||
| 财务费用 | 3,642.83 | -- | |||
| 投资损失 | -8,325.12 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | 63.67 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 29.06 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -1,368.12 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -49,793.18 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -91,979.03 | -- | |||
| 其他 | 152.69 | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -195,213.79 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 297,766.26 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 349,723.93 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,957.67 | -- | |||
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