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| 和胜股份(002824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,196.58 | 57,197.04 | |||
| 收到的税费返还 | 2.06 | 2.06 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.43 | 90.09 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 77,620.07 | 57,289.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,872.90 | 40,202.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,470.61 | 7,837.78 | |||
| 支付的各项税费 | 2,425.73 | 1,662.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.00 | 2,304.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,694.24 | 52,007.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,925.83 | 5,281.89 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,550.00 | 1,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.11 | 13.92 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,575.11 | 1,513.92 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,748.11 | 5,277.56 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,148.11 | 7,677.56 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,573.00 | -6,163.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,280.37 | 20,514.13 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,400.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,780.37 | 21,914.13 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 27,335.17 | 21,612.63 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,449.81 | 2,314.49 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | 160.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,064.97 | 24,087.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,284.61 | -2,172.98 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.40 | 96.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -804.38 | -2,958.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,387.24 | 4,387.24 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,582.86 | 1,428.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,142.61 | 3,415.40 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -774.21 | 75.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,174.69 | 1,578.55 | |||
| 无形资产摊销 | 161.47 | 120.88 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 34.16 | 25.73 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 154.59 | 95.58 | |||
| 公允价值变动损失 | 14.34 | -10.52 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 355.81 | 299.05 | |||
| 投资损失 | 29.09 | 32.31 | |||
| 递延所得税资产减少 | 196.18 | 5.76 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,082.36 | 323.32 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -300.56 | -447.35 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 655.30 | -232.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,925.83 | 5,281.89 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,582.86 | 1,428.55 | |||
| 现金的期初余额 | 4,387.24 | 4,387.24 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -804.38 | -2,958.69 | |||
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