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和胜股份(002824) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,394.71 | 95,594.80 | 63,632.72 | 35,540.87 | |
收到的税费返还 | 121.99 | 139.45 | 214.50 | 52.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.12 | 1,469.89 | 534.95 | 438.43 | |
经营活动现金流入小计 | 143,357.82 | 97,204.15 | 64,382.17 | 36,031.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,663.04 | 65,387.53 | 42,281.38 | 22,042.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,067.66 | 14,192.74 | 8,588.46 | 4,069.64 | |
支付的各项税费 | 3,345.16 | 2,601.96 | 1,348.85 | 651.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,549.37 | 9,040.86 | 5,456.79 | 1,795.03 | |
经营活动现金流出小计 | 139,625.24 | 91,223.08 | 57,675.48 | 28,559.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,732.58 | 5,981.06 | 6,706.69 | 7,472.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7.25 | -3.17 | -- | 14.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.17 | -- | -- | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.00 | 4.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 105.42 | 15.83 | 4.00 | 18.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,172.50 | 4,874.64 | 3,303.60 | 2,095.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4.82 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,172.50 | 4,874.64 | 3,308.42 | 2,095.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,067.09 | -4,858.81 | -3,304.42 | -2,076.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 28,250.93 | 10,797.50 | 7,017.50 | 4,408.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 702.99 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 28,380.93 | 11,500.49 | 7,017.50 | 4,408.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,179.50 | 12,473.98 | 10,002.20 | 4,523.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.93 | 627.04 | 431.01 | 201.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.58 | 1,032.11 | 1,033.42 | 410.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,465.01 | 14,133.12 | 11,466.64 | 5,136.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,915.92 | -2,632.63 | -4,449.14 | -728.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.35 | -26.88 | 17.34 | 16.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,495.07 | -1,537.26 | -1,029.52 | 4,684.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,971.03 | 6,971.03 | 6,971.03 | 6,971.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,466.09 | 5,433.77 | 5,941.50 | 11,655.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,829.24 | -- | 866.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,266.95 | -- | 75.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,665.54 | -- | 2,833.43 | -- | |
无形资产摊销 | 267.71 | -- | 133.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 339.12 | -- | 145.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.60 | -- | -6.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 321.80 | -- | 43.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -264.21 | -- | 15.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,485.98 | -- | 605.52 | -- | |
投资损失 | 7.79 | -- | 4.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 50.24 | -- | 22.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | 646.54 | -- | -15.38 | -- | |
存货的减少 | -2,993.93 | -- | -640.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,385.93 | -- | 6,576.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,203.97 | -- | -3,954.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 296.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,732.58 | -- | 6,706.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,466.09 | -- | 5,941.50 | -- | |
现金的期初余额 | 6,971.03 | -- | 6,971.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,495.07 | -- | -1,029.52 | -- |
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