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| 和胜股份(002824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,239.43 | 78,494.90 | 50,219.08 | 24,654.80 | |
| 收到的税费返还 | 181.46 | 21.44 | 14.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.04 | 302.67 | 360.63 | 128.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,259.93 | 78,819.01 | 50,594.32 | 24,783.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,035.70 | 66,448.80 | 38,209.81 | 17,387.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,535.28 | 11,984.07 | 7,212.21 | 3,169.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,657.24 | 2,126.46 | 1,663.78 | 803.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,811.03 | 4,768.92 | 3,004.67 | 1,361.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,039.25 | 85,328.25 | 50,090.48 | 22,722.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,779.32 | -6,509.24 | 503.84 | 2,061.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,810.00 | 40,990.00 | 18,600.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.36 | 441.42 | 293.23 | 280.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.54 | 8.44 | 7.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,014.89 | 41,439.86 | 18,900.51 | 13,280.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,726.35 | 10,830.23 | 6,760.99 | 2,500.92 | |
| 投资所支付的现金 | 38,384.97 | 33,440.00 | 19,900.00 | 12,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 523.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,111.32 | 46,270.23 | 27,184.54 | 15,400.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,096.43 | -4,830.36 | -8,284.03 | -2,120.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,227.12 | 2,987.12 | 480.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 660.00 | 480.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,519.89 | 11,219.89 | 8,869.89 | 2,569.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,747.01 | 14,207.01 | 9,349.89 | 2,669.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010.00 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,743.14 | 1,412.92 | 156.13 | 4.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,853.14 | 1,962.92 | 706.13 | 4.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,893.87 | 12,244.09 | 8,643.76 | 2,665.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.15 | 13.21 | 48.54 | 95.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,013.97 | 917.71 | 912.11 | 2,702.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,166.21 | 4,166.21 | 4,166.21 | 4,166.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,180.18 | 5,083.92 | 5,078.32 | 6,868.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,908.45 | -- | 1,806.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 370.83 | -- | 30.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,582.89 | -- | 1,647.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.40 | -- | 80.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.43 | -- | 39.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | -1.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.54 | -- | 26.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.72 | -- | 99.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 562.83 | -- | 147.60 | -- | |
| 投资损失 | -183.36 | -- | -284.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.42 | -- | 7.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.59 | -- | -5.11 | -- | |
| 存货的减少 | -4,348.85 | -- | -5,582.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,376.49 | -- | 2,257.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,448.64 | -- | 233.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,779.32 | -- | 503.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,180.18 | -- | 5,078.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,166.21 | -- | 4,166.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,013.97 | -- | 912.11 | -- | |
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