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| 皮阿诺(002853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,481.04 | 70,158.83 | 37,565.66 | 11,808.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.52 | 4,384.20 | 2,542.35 | 34,995.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,242.55 | 74,543.72 | 40,108.01 | 46,803.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,673.03 | 50,526.71 | 31,762.09 | 17,706.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,525.27 | 13,668.42 | 8,523.91 | 4,219.40 | |
| 支付的各项税费 | 10,036.84 | 7,698.72 | 4,194.95 | 2,010.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,972.62 | 8,350.37 | 4,420.35 | 53,258.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,207.76 | 80,244.22 | 48,901.31 | 77,194.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,034.80 | -5,700.50 | -8,793.30 | -30,390.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,802.23 | 1,459.72 | 1,050.20 | 553.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.45 | 0.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260,750.00 | 200,503.31 | 143,483.60 | 47,016.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,728.68 | 201,963.25 | 144,533.80 | 62,370.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,772.85 | 13,287.68 | 9,163.22 | 3,049.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221,320.00 | 171,882.22 | 121,750.00 | 35,509.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,092.85 | 185,169.90 | 130,913.22 | 47,058.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,635.83 | 16,793.35 | 13,620.58 | 15,311.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,272.80 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,306.53 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,430.20 | 2,485.46 | 2,485.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,612.93 | 1,005.47 | 520.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,043.13 | 3,490.93 | 3,005.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,736.59 | -290.93 | -3,005.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,934.03 | 10,801.92 | 1,821.48 | -15,078.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,001.75 | 13,001.75 | 13,001.75 | 35,195.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,935.78 | 23,803.67 | 14,823.23 | 20,116.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,965.09 | -- | 4,819.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.66 | -- | 301.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,763.51 | -- | 809.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 342.44 | -- | 134.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.18 | -- | 705.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,216.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,802.23 | -- | -1,050.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,120.63 | -- | -3,739.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,333.04 | -- | -16,150.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,598.37 | -- | 5,377.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,034.80 | -- | -8,793.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,935.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,001.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,823.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,001.75 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,934.03 | -- | 1,821.48 | -- | |
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