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| 皮阿诺(002853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,747.28 | 106,361.66 | 63,892.65 | 22,792.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 55.24 | 48.63 | 6.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,586.69 | 10,231.68 | 7,238.77 | 4,182.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,333.97 | 116,648.58 | 71,180.05 | 26,981.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,990.41 | 61,217.03 | 41,973.25 | 22,353.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,615.55 | 21,901.29 | 14,906.68 | 8,087.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,168.56 | 7,264.27 | 5,198.20 | 1,443.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,160.44 | 16,318.48 | 10,266.04 | 6,479.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,934.96 | 106,701.08 | 72,344.17 | 38,364.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,399.01 | 9,947.50 | -1,164.12 | -11,383.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,891.12 | 1,920.00 | 1,600.00 | 1,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,118.27 | 885.05 | 925.17 | 194.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.45 | 16.87 | 2.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,240.00 | 36,670.00 | 24,330.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,410.84 | 39,491.92 | 26,858.04 | 15,114.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,831.89 | 14,712.48 | 11,889.71 | 7,820.07 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 3,100.00 | 2,945.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,220.10 | 39,220.00 | 21,520.00 | 9,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,151.99 | 57,032.48 | 36,354.71 | 20,340.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,741.15 | -17,540.56 | -9,496.67 | -5,225.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,001.96 | 5,731.38 | 2,143.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 8,101.96 | 5,831.38 | 2,143.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,782.50 | 7,617.82 | 97.82 | 20.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.89 | 898.37 | 703.76 | 224.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,293.75 | 14,300.06 | 10,958.00 | 6,442.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,164.14 | 22,816.26 | 11,759.57 | 6,687.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,064.14 | -14,714.30 | -5,928.19 | -4,544.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,406.28 | -22,307.35 | -16,588.98 | -21,153.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,512.12 | 54,512.12 | 54,512.12 | 54,512.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,105.84 | 32,204.77 | 37,923.14 | 33,359.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,026.59 | -- | 5,909.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,780.20 | -- | 260.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,286.54 | -- | 2,019.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.99 | -- | 189.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.62 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.96 | -- | -262.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,087.89 | -- | 207.64 | -- | |
| 投资损失 | -731.13 | -- | -925.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,743.14 | -- | -153.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,492.18 | -- | 2,273.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,004.90 | -- | -12,550.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,524.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,399.01 | -- | -1,164.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,105.84 | -- | 37,923.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,512.12 | -- | 54,512.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,406.28 | -- | -16,588.98 | -- | |
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