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| 皮阿诺(002853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,777.69 | 149,583.18 | 110,556.73 | 59,530.71 | 30,864.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 63.92 | 32.40 | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,882.22 | 8,323.80 | 5,739.69 | 3,974.23 | 3,566.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,659.91 | 157,906.98 | 116,360.34 | 63,537.35 | 34,431.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,499.54 | 81,170.33 | 61,711.07 | 36,030.51 | 25,328.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,514.78 | 26,458.21 | 19,475.13 | 12,747.48 | 6,693.37 |
| 支付的各项税费 | 1,519.44 | 9,969.56 | 7,106.06 | 4,212.83 | 1,352.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,011.36 | 20,590.55 | 18,589.50 | 11,580.47 | 7,977.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,545.12 | 138,188.65 | 106,881.76 | 64,571.28 | 41,352.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,885.21 | 19,718.32 | 9,478.58 | -1,033.94 | -6,920.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 104.63 | 104.63 | 104.63 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.42 | 585.52 | 269.10 | 247.95 | 78.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 110.39 | -0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,200.00 | 283,964.30 | 56,000.00 | 39,500.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,410.42 | 284,764.83 | 56,373.58 | 39,852.58 | 28,078.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601.53 | 14,083.17 | 3,715.60 | 3,214.97 | 1,917.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,397.54 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,397.54 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,200.00 | 278,007.92 | 66,000.00 | 47,000.00 | 37,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,801.53 | 294,488.62 | 72,113.14 | 50,214.97 | 38,917.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 608.89 | -9,723.79 | -15,739.57 | -10,362.38 | -10,838.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.55 | 4,070.36 | 4,747.31 | 4,457.31 | 2,820.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,068.55 | 9,020.36 | 9,697.31 | 9,407.31 | 7,770.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,950.00 | 17,107.50 | 15,167.50 | 15,167.50 | 10,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.82 | 731.55 | 294.18 | 261.59 | 162.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,389.10 | 433.01 | 8,756.45 | 6,937.97 | 1,202.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,348.91 | 18,272.05 | 24,218.13 | 22,367.06 | 11,384.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,280.36 | -9,251.70 | -14,520.82 | -12,959.75 | -3,613.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,556.68 | 742.83 | -20,781.80 | -24,356.07 | -21,373.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,848.68 | 48,105.84 | 47,995.45 | 47,995.45 | 47,995.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,291.99 | 48,848.68 | 27,213.64 | 23,639.37 | 26,622.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,243.05 | -- | 3,162.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,841.73 | -- | 2,178.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,970.56 | -- | 2,728.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 613.72 | -- | 284.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 898.97 | -- | 402.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.01 | -- | 2.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 157.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 731.55 | -- | 261.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -970.82 | -- | -815.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,157.80 | -- | -213.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 316.10 | -- | 96.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,155.22 | -- | 3,999.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,300.46 | -- | -3,402.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,669.92 | -- | -10,062.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 126.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,718.32 | -- | -1,033.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,848.68 | -- | 23,639.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,105.84 | -- | 47,995.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 742.83 | -- | -24,356.07 | -- |
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