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| 皮阿诺(002853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,279.63 | 106,472.40 | 62,022.25 | 23,535.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.28 | 34.28 | 209.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.78 | 19,690.50 | 13,750.01 | 895.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,786.41 | 126,197.17 | 75,806.53 | 24,640.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,451.02 | 65,400.21 | 45,783.47 | 19,763.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,831.25 | 22,112.70 | 14,404.03 | 7,400.06 | |
| 支付的各项税费 | 15,272.54 | 11,802.36 | 7,675.07 | 3,874.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,378.80 | 61,438.60 | 38,505.94 | 31,208.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,933.60 | 160,753.87 | 106,368.50 | 62,246.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,147.18 | -34,556.70 | -30,561.97 | -37,606.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,180.11 | 888.36 | 578.25 | 281.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.09 | 0.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 77,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,600.00 | -- | 48,200.00 | 32,238.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,339.20 | 77,888.54 | 48,778.25 | 32,520.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,654.13 | 20,288.93 | 12,929.07 | 5,963.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,020.00 | 90,200.00 | 31,400.00 | 9,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,274.13 | 110,488.93 | 44,529.07 | 15,263.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.07 | -32,600.39 | 4,249.18 | 17,257.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 135.00 | 81.00 | 81.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,890.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,019.54 | 4,056.72 | 2,516.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,025.00 | 18,154.54 | 4,137.72 | 2,597.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,876.56 | 4,131.56 | 1,131.56 | 844.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,389.80 | 5,030.22 | 250.82 | 130.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,397.56 | 10,521.87 | 4,586.04 | 2,919.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,663.92 | 19,683.65 | 5,968.43 | 3,894.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,361.08 | -1,529.11 | -1,830.71 | -1,297.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,721.03 | -68,686.20 | -28,143.49 | -21,646.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,233.15 | 83,378.24 | 83,378.24 | 83,378.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,512.12 | 14,692.04 | 55,234.75 | 61,731.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,289.97 | -- | 10,292.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,277.00 | -- | 2,124.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,884.32 | -- | 1,825.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.73 | -- | 249.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,054.96 | -- | 595.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.89 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,462.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,300.29 | -- | 177.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,183.34 | -- | -578.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -894.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 208.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,137.45 | -- | 3,156.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,854.65 | -- | -60,688.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -532.48 | -- | 11,078.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,204.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,147.18 | -- | -30,561.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,512.12 | -- | 55,234.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,233.15 | -- | 83,378.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,721.03 | -- | -28,143.49 | -- | |
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