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香山股份

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香山股份(002870) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,848.76
收到的税费返还2,680.88
收到的其他与经营活动有关的现金423.10
经营活动现金流入小计92,952.74
购买商品、接受劳务支付的现金51,878.83
支付给职工以及为职工支付的现金17,590.00
支付的各项税费5,639.18
支付的其他与经营活动有关的现金9,133.54
经营活动现金流出小计84,241.55
经营活动产生的现金流量净额8,711.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金461.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计482.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金878.55
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金16,150.00
投资活动现金流出小计17,028.55
投资活动产生的现金流量净额-16,546.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,565.52
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金213.50
筹资活动现金流入小计11,779.02
偿还债务支付的现金13,966.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金226.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金117.62
筹资活动现金流出小计14,310.39
筹资活动产生的现金流量净额-2,531.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.82
五、现金及现金等价物净增加额-10,324.64
加:期初现金及现金等价物余额13,623.26
六、期末现金及现金等价物余额3,298.62
附注
净利润7,459.95
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备306.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧765.10
无形资产摊销151.32
长期待摊费用摊销64.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.22
固定资产报废损失--
公允价值变动损失343.40
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用146.36
投资损失-461.91
递延所得税资产减少-141.16
递延所得税负债增加-71.88
存货的减少403.71
经营性应收项目的减少-331.75
经营性应付项目的增加78.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,711.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,298.62
现金的期初余额13,623.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-10,324.64
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