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| 香山股份(002870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,966.05 | 63,130.93 | 41,333.71 | 19,647.34 | |
| 收到的税费返还 | 4,429.67 | 3,523.03 | 2,344.08 | 1,188.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 818.36 | 418.17 | 179.14 | 239.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,214.08 | 67,072.13 | 43,856.93 | 21,075.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,134.51 | 39,389.33 | 26,302.63 | 15,715.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,260.98 | 13,897.73 | 9,989.92 | 4,920.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,125.62 | 3,078.01 | 2,257.55 | 1,028.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.43 | 8,007.89 | 4,042.62 | 1,906.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,273.55 | 64,372.96 | 42,592.72 | 23,570.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,940.53 | 2,699.17 | 1,264.21 | -2,494.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,256.33 | 896.03 | 504.54 | 24.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.44 | 13.27 | 10.01 | 6.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,546.47 | 9,004.58 | 8,998.31 | 0.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,838.24 | 9,913.89 | 9,512.87 | 30.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649.22 | 812.66 | 564.25 | 290.78 | |
| 投资所支付的现金 | 2,449.94 | -- | 2,449.54 | 649.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,449.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,484.70 | 7,660.00 | 7,155.00 | 22,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,583.86 | 10,922.20 | 10,168.79 | 23,730.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,745.62 | -1,008.31 | -655.92 | -23,699.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20.70 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,013.50 | 1,949.23 | 21.25 | 21.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.21 | 58.83 | 330.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,369.71 | 5,008.06 | 3,351.66 | 3,021.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,369.71 | -4,987.36 | -3,351.66 | -3,021.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.22 | -82.30 | -75.81 | -31.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,011.58 | -3,378.80 | -2,819.19 | -29,248.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,496.45 | 38,496.45 | 38,496.45 | 38,496.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,484.87 | 35,117.64 | 35,677.26 | 9,248.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,492.02 | -- | 1,993.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,429.06 | -- | 116.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,104.05 | -- | 1,055.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.34 | -- | 77.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.05 | -- | 83.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.77 | -- | 45.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,750.40 | -- | 76.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -141.77 | -- | 112.09 | -- | |
| 投资损失 | 2,595.35 | -- | -552.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.02 | -- | -24.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.06 | -- | -3.42 | -- | |
| 存货的减少 | 2,043.46 | -- | 215.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,143.79 | -- | -1,038.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 771.17 | -- | -898.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,883.33 | -- | 3.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,940.53 | -- | 1,264.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,449.87 | -- | 35,677.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,656.45 | -- | 38,496.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,035.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,840.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,011.58 | -- | -2,819.19 | -- | |
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