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| 香山股份(002870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,134.12 | 71,540.87 | 45,154.08 | 20,506.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,813.21 | 4,035.68 | 2,588.99 | 1,244.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.68 | 268.54 | 86.85 | 12.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,973.01 | 75,845.09 | 47,829.91 | 21,763.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,073.80 | 46,923.07 | 29,508.21 | 13,514.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,872.69 | 15,492.52 | 10,289.36 | 5,056.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,498.41 | 3,492.05 | 2,862.24 | 1,643.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,935.56 | 6,714.45 | 4,175.48 | 2,035.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,380.46 | 72,622.09 | 46,835.29 | 22,249.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,592.55 | 3,223.00 | 994.62 | -486.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.50 | 300.90 | 78.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.54 | 24.69 | 7.93 | 7.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 644.04 | 325.59 | 86.86 | 7.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,156.96 | 5,551.39 | 3,215.50 | 1,116.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,982.24 | 44,410.00 | 35,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,139.20 | 49,961.39 | 38,215.50 | 1,116.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,495.16 | -49,635.80 | -38,128.65 | -1,108.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,607.69 | 49,270.51 | 49,270.51 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68.70 | 68.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,607.69 | 55,339.21 | 55,339.21 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,055.10 | 10,072.05 | 10,065.53 | 7,991.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.49 | 1,070.73 | 1,070.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,605.58 | 17,142.78 | 15,136.26 | 7,991.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,002.10 | 38,196.43 | 40,202.96 | -1,991.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -534.95 | -250.77 | -132.36 | 44.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -435.46 | -8,467.13 | 2,936.57 | -3,541.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,834.60 | 14,834.60 | 14,834.60 | 14,834.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,399.14 | 6,367.46 | 17,771.17 | 11,292.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,148.96 | -- | 4,052.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.37 | -- | 104.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.80 | -- | 473.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.15 | -- | 85.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.25 | -- | 32.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.45 | -- | 19.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630.04 | -- | 389.00 | -- | |
| 投资损失 | -536.34 | -- | -119.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.32 | -- | -75.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,110.21 | -- | -3,237.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,251.31 | -- | -1,632.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -385.82 | -- | 903.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 628.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,592.55 | -- | 994.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,399.14 | -- | 17,771.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,834.60 | -- | 14,834.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -435.46 | -- | 2,936.57 | -- | |
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