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| 科力尔(002892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,052.81 | 83,683.68 | 52,571.14 | 26,413.93 | |
| 收到的税费返还 | 8,499.30 | 6,398.16 | 3,851.73 | 2,023.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.85 | 986.50 | 303.20 | 156.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,427.96 | 91,068.34 | 56,726.06 | 28,593.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,705.78 | 65,885.45 | 39,744.34 | 20,313.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,303.72 | 18,662.02 | 12,100.09 | 5,777.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,304.68 | 2,361.84 | 1,539.39 | 821.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,527.02 | 5,643.06 | 3,412.31 | 1,589.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,841.20 | 92,552.37 | 56,796.13 | 28,501.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,413.23 | -1,484.04 | -70.07 | 91.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 3,033.43 | 3,026.53 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.78 | 234.99 | 200.99 | 161.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,512.97 | 3,268.62 | 3,227.71 | 3,161.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,332.42 | 5,907.09 | 3,952.29 | 2,023.16 | |
| 投资所支付的现金 | 19,999.52 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,366.04 | 23,907.09 | 3,952.29 | 2,023.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,853.07 | -20,638.47 | -724.59 | 1,138.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 746.05 | 621.90 | 265.30 | 162.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,746.05 | 49,621.90 | 265.30 | 162.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,395.40 | 6,398.83 | 2,535.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,412.83 | 2,870.66 | 1,782.74 | 360.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,808.23 | 9,269.50 | 4,318.19 | 360.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,937.82 | 40,352.40 | -4,052.89 | -198.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.24 | -39.91 | -68.45 | 99.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,598.28 | 18,189.98 | -4,915.99 | 1,130.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,766.68 | 17,766.68 | 17,766.68 | 17,766.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,364.96 | 35,956.66 | 12,850.69 | 18,897.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,255.00 | -- | 4,381.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,074.59 | -- | 673.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,322.84 | -- | 526.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.96 | -- | 61.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.65 | -- | 41.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.80 | -- | 9.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 359.45 | -- | 245.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.93 | -- | 364.65 | -- | |
| 投资损失 | -462.38 | -- | -172.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -600.93 | -- | -382.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 471.11 | -- | 364.70 | -- | |
| 存货的减少 | -12,776.32 | -- | -9,913.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,031.64 | -- | -8,635.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,097.06 | -- | 11,828.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 279.43 | -- | -28.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,413.23 | -- | -70.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,364.96 | -- | 12,850.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,766.68 | -- | 17,766.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,598.28 | -- | -4,915.99 | -- | |
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